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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,336.31 | 67,413.33 | 45,818.66 | 22,714.43 | |
| 收到的税费返还 | 472.66 | 236.14 | 236.14 | 32.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.09 | 525.51 | 391.32 | 192.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,585.05 | 68,174.98 | 46,446.12 | 22,939.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,100.31 | 40,112.00 | 25,257.32 | 13,656.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,184.25 | 9,823.41 | 6,564.16 | 2,661.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,109.35 | 4,869.16 | 3,507.52 | 1,892.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,605.19 | 4,076.32 | 3,101.12 | 1,582.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,999.10 | 58,880.89 | 38,430.13 | 19,793.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,585.96 | 9,294.10 | 8,015.99 | 3,146.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,039.85 | 144,243.90 | 92,343.90 | 35,843.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,409.48 | 1,508.65 | 1,141.46 | 268.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.39 | 9.68 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,496.72 | 145,762.23 | 93,488.76 | 36,112.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.40 | 1,098.35 | 454.35 | 169.37 | |
| 投资所支付的现金 | 188,583.32 | 155,972.95 | 96,572.95 | 36,032.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,323.73 | 157,071.29 | 97,027.29 | 36,201.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,827.01 | -11,309.06 | -3,538.54 | -88.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,036.90 | 6,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.49 | 47.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,036.90 | 6,047.49 | 1,047.49 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,857.52 | 12,832.12 | 36.98 | 32.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.32 | 51.71 | 6.46 | 2.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,053.83 | 15,883.83 | 3,043.44 | 35.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,016.94 | -9,836.34 | -1,995.95 | -35.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.90 | 8.74 | -2.96 | 7.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,264.89 | -11,842.57 | 2,478.55 | 3,028.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,507.50 | 21,507.50 | 21,507.50 | 21,507.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,242.61 | 9,664.93 | 23,986.05 | 24,536.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,918.52 | -- | 11,189.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.08 | -- | -349.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.30 | -- | 1,106.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.75 | -- | 49.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.70 | -- | 44.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.51 | -- | -2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.59 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -641.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.24 | -- | 1.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,654.86 | -- | -1,193.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.42 | -- | 9.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.60 | -- | -3.03 | -- | |
| 存货的减少 | -3,365.08 | -- | -963.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,519.31 | -- | 3,146.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.91 | -- | -5,080.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 605.95 | -- | 59.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,585.96 | -- | 8,015.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,242.61 | -- | 23,986.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,507.50 | -- | 21,507.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,264.89 | -- | 2,478.55 | -- | |
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