| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,144.34 | 40,911.31 | 22,221.01 | 5,727.61 |
| 收到的税费返还 | 219.46 | 219.43 | 177.59 | 142.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,254.00 | 1,061.42 | 741.33 | 119.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,617.79 | 42,192.16 | 23,139.93 | 5,990.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,387.08 | 25,730.27 | 16,443.65 | 4,341.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,251.17 | 5,605.52 | 3,591.88 | 1,933.00 |
| 支付的各项税费 | 4,385.28 | 4,424.12 | 3,301.74 | 179.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,661.10 | 4,461.91 | 2,820.48 | 1,503.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,684.63 | 40,221.82 | 26,157.75 | 7,957.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,933.15 | 1,970.34 | -3,017.82 | -1,966.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,900.00 | 36,700.00 | 35,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.64 | 324.64 | 3,314.41 | 187.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 0.73 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,796.93 | 9,796.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,240.95 | 46,822.30 | 48,111.34 | 19,187.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754.46 | 1,242.04 | 524.93 | 175.71 |
| 投资所支付的现金 | 29,900.00 | 26,900.00 | 23,600.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,703.07 | 45,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,357.53 | 73,642.04 | 24,124.93 | 14,675.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,116.58 | -26,819.74 | 23,986.41 | 4,512.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,900.61 | 30,900.61 | 30,900.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.61 | 33,900.61 | 30,900.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,185.21 | 4,306.64 | 4,272.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.36 | 132.36 | 82.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,317.58 | 4,439.00 | 4,354.36 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,583.03 | 29,461.61 | 26,546.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,043.08 | 4,612.21 | 47,514.83 | 2,545.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,572.69 | 10,572.69 | 10,572.69 | 10,572.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,615.76 | 15,184.90 | 58,087.52 | 13,117.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,332.35 | -- | 1,759.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,512.61 | -- | 203.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,554.67 | -- | 1,156.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 69.93 | -- | 26.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 59.24 | -- | -28.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.70 | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 429.56 | -- | 3.38 | -- |
| 投资损失 | -220.73 | -- | -195.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -297.27 | -- | -22.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.60 | -- |
| 存货的减少 | -831.22 | -- | -183.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,083.57 | -- | -2,645.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -594.11 | -- | -3,093.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,933.15 | -- | -3,017.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,615.76 | -- | 58,087.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,572.69 | -- | 10,572.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,043.08 | -- | 47,514.83 | -- |
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