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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,415.23 | 6,849.15 | 10,229.71 | 13,154.28 | |
| 交易性金融资产 | 67,702.55 | 77,288.42 | 65,788.75 | 67,692.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,693.95 | 18,386.49 | 18,323.42 | 17,072.33 | |
| 应收票据 | 7,231.21 | 926.64 | 878.69 | 1,364.52 | |
| 应收账款 | 19,462.74 | 17,459.85 | 17,444.73 | 15,707.81 | |
| 应收款项融资 | 1,993.13 | 907.53 | 934.22 | 1,728.73 | |
| 预付款项 | 1,101.86 | 1,580.16 | 1,183.31 | 1,014.69 | |
| 其他应收款(合计) | 729.54 | 1,003.02 | 699.27 | 443.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 729.54 | -- | 699.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,095.98 | 10,506.02 | 12,496.32 | 10,951.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28.73 | 0.32 | 273.78 | 429.20 | |
| 流动资产合计 | 128,760.97 | 116,521.10 | 109,928.78 | 112,486.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,033.93 | 1,046.36 | 875.99 | 621.94 | |
| 在建工程 | 1,033.93 | -- | 875.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,905.29 | 18,745.78 | 18,896.31 | 19,213.76 | |
| 固定资产净额 | 20,905.29 | -- | 18,896.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 238.16 | 149.71 | 161.23 | 172.74 | |
| 无形资产 | 2,799.20 | 2,794.46 | 2,818.75 | 2,775.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,885.45 | 71,913.98 | 71,913.98 | 68,676.66 | |
| 长期待摊费用 | 258.28 | 217.68 | 82.09 | 86.57 | |
| 递延所得税资产 | 996.02 | 1,100.83 | 1,098.01 | 1,252.37 | |
| 其他非流动资产 | 851.94 | 1,782.26 | 1,522.24 | 820.30 | |
| 非流动资产合计 | 102,966.25 | 101,749.07 | 101,366.60 | 100,618.14 | |
| 资产总计 | 231,727.22 | 218,270.17 | 211,295.38 | 213,104.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,024.29 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,385.34 | 9,065.01 | 8,524.81 | 7,267.27 | |
| 应付票据 | 4,304.67 | 1,590.72 | 1,210.00 | 770.83 | |
| 应付账款 | 8,080.67 | 7,474.30 | 7,314.81 | 6,496.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,463.65 | 10,088.85 | 10,068.06 | 12,651.94 | |
| 应交税费 | 1,562.90 | 2,177.64 | 1,871.87 | 1,549.89 | |
| 其他应付款(合计) | 193.52 | 339.61 | 236.02 | 216.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 193.52 | -- | 236.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.41 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | |
| 其他流动负债 | 5,984.67 | 23.84 | 28.98 | 24.57 | |
| 流动负债合计 | 33,207.01 | 24,399.72 | 22,485.00 | 25,004.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 157.27 | 142.95 | 140.90 | 138.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 409.74 | 205.32 | 203.59 | 193.59 | |
| 长期递延收益 | 742.80 | 682.77 | 702.74 | 722.71 | |
| 其他非流动负债 | 0.40 | 14.79 | 14.27 | 6.73 | |
| 非流动负债合计 | 1,310.21 | 1,045.83 | 1,061.51 | 1,061.76 | |
| 负债合计 | 34,517.22 | 25,445.55 | 23,546.51 | 26,066.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,549.08 | 42,549.08 | 42,549.08 | 42,552.44 | |
| 资本公积 | 96,757.06 | 95,543.18 | 94,439.49 | 93,338.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,730.55 | 8,902.19 | 8,902.19 | 8,902.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,051.90 | 42,634.56 | 38,534.19 | 42,245.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,088.60 | 189,629.01 | 184,424.96 | 187,038.26 | |
| 少数股东权益 | 3,121.40 | 3,195.61 | 3,323.92 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,210.00 | 192,824.62 | 187,748.87 | 187,038.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,727.22 | 218,270.17 | 211,295.38 | 213,104.58 | |
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