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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,857.22 | 13,808.40 | 7,862.77 | 26,206.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,017.75 | -- | 21,019.65 | -- | |
| 应收票据 | 3,738.41 | 3,898.02 | 6,055.55 | 7,969.71 | |
| 应收账款 | 18,279.34 | 16,777.82 | 14,964.10 | 15,087.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,356.98 | 3,574.87 | 3,201.92 | 3,587.58 | |
| 其他应收款(合计) | 296.69 | -- | 392.27 | -- | |
| 应收利息 | 118.90 | 50.98 | 29.57 | 101.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177.79 | 317.71 | 362.69 | 735.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,646.60 | 6,268.25 | 6,228.39 | 6,040.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,124.38 | 16,134.80 | 19,905.00 | 1,056.07 | |
| 流动资产合计 | 63,299.62 | 60,830.86 | 58,609.99 | 60,784.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 150.16 | -- | 756.11 | -- | |
| 在建工程 | 150.16 | 65.79 | 756.11 | 619.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,450.66 | -- | 19,730.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,450.66 | 20,621.53 | 19,730.54 | 19,826.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,641.92 | 1,653.46 | 1,665.00 | 1,676.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.14 | 56.75 | 66.58 | 76.41 | |
| 递延所得税资产 | 479.11 | 461.95 | 390.99 | 383.98 | |
| 其他非流动资产 | 308.77 | 538.93 | 341.71 | 319.52 | |
| 非流动资产合计 | 24,058.77 | 23,398.41 | 22,950.92 | 22,903.01 | |
| 资产总计 | 87,358.39 | 84,229.27 | 81,560.91 | 83,687.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,477.42 | -- | 3,190.31 | -- | |
| 应付票据 | 601.39 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,876.03 | 4,225.34 | 3,190.31 | 2,616.14 | |
| 预收款项 | 269.01 | 378.53 | 212.38 | 279.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,030.70 | 594.38 | 551.87 | 538.86 | |
| 应交税费 | 215.17 | 219.53 | 227.59 | 502.67 | |
| 其他应付款(合计) | 170.27 | -- | 106.23 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 170.27 | 90.44 | 106.23 | 170.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,162.57 | 5,508.22 | 4,288.37 | 4,107.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 911.00 | 937.00 | 963.00 | 989.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 911.00 | 937.00 | 963.00 | 989.00 | |
| 负债合计 | 9,073.57 | 6,445.22 | 5,251.37 | 5,096.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | |
| 资本公积 | 41,798.75 | 41,798.75 | 41,798.75 | 41,798.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,883.64 | 2,483.11 | 2,483.11 | 2,483.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,242.43 | 12,142.17 | 10,667.68 | 12,948.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,284.82 | 77,784.04 | 76,309.55 | 78,590.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,284.82 | 77,784.04 | 76,309.55 | 78,590.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,358.39 | 84,229.27 | 81,560.91 | 83,687.44 | |
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