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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,753.28 | 22,424.33 | 22,291.52 | 25,252.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,611.81 | 5,416.71 | 5,706.84 | 5,994.23 | |
| 应收账款 | 15,292.10 | 16,927.48 | 17,448.45 | 17,334.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,316.17 | 3,394.77 | 3,747.35 | 3,524.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.61 | 22.03 | 262.56 | 239.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 649.84 | 615.34 | 374.57 | 355.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,251.42 | 7,097.95 | 7,796.48 | 7,463.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,577.04 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,474.27 | 58,598.60 | 57,627.78 | 60,165.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 586.88 | 543.17 | 4,277.98 | 4,162.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,131.00 | 19,656.28 | 15,786.59 | 15,772.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,688.08 | 1,696.57 | 1,708.03 | 1,702.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 86.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 419.75 | 416.66 | 358.38 | 347.79 | |
| 其他非流动资产 | 297.18 | 766.10 | 745.20 | 963.11 | |
| 非流动资产合计 | 23,209.13 | 23,078.77 | 22,876.17 | 22,948.18 | |
| 资产总计 | 83,683.40 | 81,677.37 | 80,503.95 | 83,113.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,568.45 | 3,610.00 | 4,242.67 | 3,935.39 | |
| 预收款项 | 138.46 | 302.44 | 151.68 | 370.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 699.88 | 436.61 | 408.84 | 405.05 | |
| 应交税费 | 210.91 | 493.43 | 299.37 | 260.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 179.22 | 46.53 | 90.32 | 113.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,796.93 | 4,889.01 | 5,192.87 | 5,085.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,015.00 | 1,034.67 | 1,067.00 | 1,099.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,015.00 | 1,034.67 | 1,067.00 | 1,099.33 | |
| 负债合计 | 6,811.93 | 5,923.68 | 6,259.87 | 6,184.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | |
| 资本公积 | 41,798.75 | 41,798.75 | 41,798.75 | 41,798.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,483.11 | 2,080.99 | 2,080.99 | 2,080.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,229.60 | 10,513.95 | 9,004.33 | 11,689.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,871.47 | 75,753.69 | 74,244.08 | 76,928.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,871.47 | 75,753.69 | 74,244.08 | 76,928.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,683.40 | 81,677.37 | 80,503.95 | 83,113.41 | |
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