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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,897.04 | 12,126.51 | 13,841.17 | 18,498.62 | |
| 交易性金融资产 | 52,332.98 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,888.32 | 21,957.97 | 22,886.24 | 25,551.38 | |
| 应收票据 | -- | 4,680.42 | 5,627.60 | 5,259.28 | |
| 应收账款 | 16,888.32 | 17,277.55 | 17,258.64 | 20,292.10 | |
| 应收款项融资 | 5,082.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 587.34 | 907.43 | 725.35 | 912.38 | |
| 其他应收款(合计) | 262.56 | 677.46 | 443.83 | 364.06 | |
| 应收利息 | -- | 276.08 | 151.90 | 64.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 262.56 | -- | 291.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,861.40 | 8,829.03 | 7,585.82 | 7,051.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 286.75 | 41,560.70 | 32,728.74 | 24,322.36 | |
| 流动资产合计 | 92,199.15 | 86,059.11 | 78,211.15 | 76,700.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13.27 | 13.27 | -- | -- | |
| 在建工程 | 13.27 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,252.70 | 22,582.76 | 22,972.82 | 23,539.56 | |
| 固定资产净额 | 22,252.70 | -- | 22,972.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,907.83 | 2,937.29 | 2,971.44 | 3,090.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | |
| 长期待摊费用 | 6.05 | -- | -- | 12.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,494.74 | 729.68 | 756.87 | 855.84 | |
| 其他非流动资产 | 62.51 | 891.90 | 127.64 | 134.84 | |
| 非流动资产合计 | 97,411.76 | 96,158.02 | 95,505.43 | 96,310.35 | |
| 资产总计 | 189,610.91 | 182,217.14 | 173,716.57 | 173,010.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,978.99 | 6,925.34 | 6,385.92 | 6,536.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,978.99 | 6,925.34 | 6,385.92 | -- | |
| 预收款项 | 267.21 | 212.84 | 369.25 | 381.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,135.74 | 11,238.63 | 8,862.57 | 6,940.36 | |
| 应交税费 | 1,488.60 | 1,965.13 | 1,450.10 | 2,066.78 | |
| 其他应付款(合计) | 236.33 | 104.17 | 87.06 | 138.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 236.33 | -- | 87.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,106.87 | 20,446.11 | 17,154.91 | 16,064.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 191.22 | 191.61 | 193.40 | 195.19 | |
| 长期递延收益 | 815.59 | 864.00 | 890.00 | 677.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,006.81 | 1,055.61 | 1,083.40 | 872.19 | |
| 负债合计 | 24,113.68 | 21,501.72 | 18,238.31 | 16,936.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,663.92 | 26,663.92 | 26,663.92 | 26,663.92 | |
| 资本公积 | 107,500.01 | 107,330.12 | 107,114.55 | 106,898.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,837.06 | 3,935.84 | 3,935.84 | 3,935.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,496.26 | 22,785.54 | 17,763.96 | 18,575.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,497.24 | 160,715.42 | 155,478.26 | 156,073.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,497.24 | 160,715.42 | 155,478.26 | 156,073.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,610.91 | 182,217.14 | 173,716.57 | 173,010.89 | |
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