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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,722.38 | 44,225.23 | 42,398.64 | 45,441.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,989.27 | 3,914.96 | 4,675.63 | 4,509.70 | |
| 应收账款 | 12,336.33 | 12,814.71 | 11,894.44 | 10,962.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,695.49 | 1,823.95 | 1,048.64 | 996.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 310.86 | 372.00 | 316.19 | 622.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 224.17 | 285.61 | 211.01 | 169.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,118.84 | 6,904.89 | 5,782.36 | 6,237.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,397.34 | 70,341.34 | 66,326.92 | 68,940.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,371.59 | 1,076.34 | -- | 24.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,543.38 | 7,977.82 | 8,332.26 | 7,296.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,759.59 | 1,769.73 | 1,787.10 | 1,797.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 155.45 | 150.47 | 138.97 | 128.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,830.01 | 10,974.36 | 10,258.33 | 9,246.48 | |
| 资产总计 | 81,227.35 | 81,315.70 | 76,585.25 | 78,186.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,068.17 | 2,661.58 | 2,626.23 | 2,467.42 | |
| 预收款项 | 171.86 | 630.60 | 195.40 | 453.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 314.45 | 217.85 | 201.84 | 169.89 | |
| 应交税费 | -112.52 | 97.78 | 421.31 | 194.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 68.94 | 20.27 | 11.91 | 37.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,510.91 | 6,628.08 | 3,456.70 | 3,322.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,247.83 | 1,263.53 | 1,301.73 | 1,678.73 | |
| 非流动负债合计 | 1,247.83 | 1,263.53 | 1,301.73 | 1,678.73 | |
| 负债合计 | 6,758.74 | 7,891.62 | 4,758.43 | 5,001.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | |
| 资本公积 | 52,478.75 | 52,478.75 | 52,478.75 | 52,478.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,090.97 | 590.08 | 590.08 | 590.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,218.88 | 9,675.25 | 8,077.98 | 9,436.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,468.61 | 73,424.08 | 71,826.81 | 73,185.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,468.61 | 73,424.08 | 71,826.81 | 73,185.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,227.35 | 81,315.70 | 76,585.25 | 78,186.52 | |
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