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| ST天喻(300205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,134.08 | 22,944.20 | 31,185.58 | 19,051.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,528.21 | -- | 66,711.96 | -- | |
| 应收票据 | 225.78 | 1,236.70 | 152.50 | 34.14 | |
| 应收账款 | 45,302.43 | 70,947.27 | 66,559.46 | 69,069.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,649.62 | 4,540.41 | 17,483.44 | 742.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,623.01 | -- | 2,550.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,623.01 | 1,819.40 | 2,550.68 | 1,372.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,675.13 | 42,704.23 | 39,834.92 | 42,473.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 382.35 | 471.96 | 694.13 | 904.94 | |
| 流动资产合计 | 132,992.41 | 144,664.17 | 158,460.71 | 133,648.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,022.59 | 2,122.82 | 2,070.98 | 2,014.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,189.30 | 1,016.29 | 1,121.89 | 1,214.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74.05 | -- | 212.13 | -- | |
| 在建工程 | 74.05 | 201.81 | 212.13 | 50.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,548.15 | -- | 19,442.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,548.15 | 19,881.02 | 19,442.83 | 19,788.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,710.39 | 4,798.02 | 4,891.14 | 4,984.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 622.41 | 622.41 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,369.50 | 742.67 | 593.41 | 699.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,958.29 | 2,638.56 | 2,519.48 | 2,499.40 | |
| 其他非流动资产 | 530.26 | 107.38 | 1,010.95 | 548.39 | |
| 非流动资产合计 | 33,024.95 | 32,130.97 | 31,862.81 | 31,799.12 | |
| 资产总计 | 166,017.36 | 176,795.14 | 190,323.52 | 165,448.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 28,458.77 | 35,458.77 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,971.26 | -- | 29,440.41 | -- | |
| 应付票据 | 11,283.59 | 11,112.55 | 14,625.21 | 10,938.91 | |
| 应付账款 | 15,687.67 | 14,120.09 | 14,815.20 | 19,304.63 | |
| 预收款项 | 5,889.87 | 3,768.90 | 4,893.93 | 2,570.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,355.04 | 2,213.45 | 2,144.51 | 2,205.41 | |
| 应交税费 | 2,252.04 | 456.71 | 1,508.96 | 2,156.30 | |
| 其他应付款(合计) | 3,154.32 | -- | 2,636.86 | -- | |
| 应付利息 | 11.12 | 20.32 | 31.08 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,143.21 | 2,811.04 | 2,605.78 | 2,200.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,622.53 | 62,961.83 | 76,083.44 | 51,375.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.91 | 86.94 | 79.17 | 141.28 | |
| 长期递延收益 | 1,987.00 | 2,042.00 | 2,033.00 | 1,942.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,058.91 | 2,128.94 | 2,112.17 | 2,083.28 | |
| 负债合计 | 55,681.44 | 65,090.77 | 78,195.60 | 53,458.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
| 资本公积 | 41,547.36 | 41,568.72 | 41,568.72 | 41,568.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 407.48 | 492.67 | 448.61 | 400.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,597.43 | 4,804.30 | 4,804.30 | 4,804.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,307.52 | 22,197.09 | 22,641.09 | 22,019.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,865.39 | 112,068.40 | 112,468.33 | 111,798.68 | |
| 少数股东权益 | -529.47 | -364.03 | -340.41 | 190.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,335.93 | 111,704.37 | 112,127.92 | 111,989.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,017.36 | 176,795.14 | 190,323.52 | 165,448.04 | |
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