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| ST天喻(300205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,067.76 | 33,913.80 | 32,807.31 | 18,021.16 | |
| 交易性金融资产 | 10,786.69 | 10,726.04 | 31,943.68 | 62,646.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,961.39 | 64,088.96 | 73,989.76 | 75,704.03 | |
| 应收票据 | 92.50 | 85.00 | 25.00 | 148.50 | |
| 应收账款 | 41,868.89 | 64,003.96 | 73,964.76 | 75,555.53 | |
| 应收款项融资 | 1,917.20 | 27.00 | 20.00 | 20.30 | |
| 预付款项 | 1,641.09 | 6,994.17 | 2,754.00 | 1,827.85 | |
| 其他应收款(合计) | 51,040.66 | 2,775.83 | 3,045.55 | 2,863.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,040.66 | -- | 3,045.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,300.27 | 41,786.36 | 38,592.83 | 33,529.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,960.79 | 4,132.29 | 2,962.42 | 3,115.20 | |
| 流动资产合计 | 197,675.85 | 164,444.46 | 186,115.55 | 197,728.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,010.94 | 6,172.40 | 6,679.37 | 6,524.26 | |
| 长期股权投资 | 7,743.27 | 7,082.00 | 7,132.62 | 7,180.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,998.18 | 11,272.00 | 4,148.74 | 1,353.11 | |
| 在建工程 | 11,998.18 | -- | 4,148.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,005.50 | 16,347.82 | 19,963.29 | 19,882.93 | |
| 固定资产净额 | 24,005.50 | -- | 19,963.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 623.84 | 756.95 | 761.10 | 421.20 | |
| 无形资产 | 6,210.62 | 8,042.90 | 7,733.05 | 7,992.40 | |
| 开发支出 | 2,004.89 | 2,972.54 | 1,876.62 | 271.67 | |
| 商誉 | -- | 1,489.07 | 1,489.07 | 1,489.07 | |
| 长期待摊费用 | 776.25 | 721.35 | 583.87 | 515.58 | |
| 递延所得税资产 | 6,710.86 | 6,128.43 | 6,239.30 | 6,125.52 | |
| 其他非流动资产 | 50,210.39 | 51,880.15 | 1,018.87 | 374.62 | |
| 非流动资产合计 | 118,217.21 | 115,575.24 | 60,335.51 | 54,840.44 | |
| 资产总计 | 315,893.06 | 280,019.71 | 246,451.06 | 252,568.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,871.11 | 36,731.04 | 18,340.75 | 13,001.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,962.47 | 85,403.98 | 71,064.62 | 82,700.42 | |
| 应付票据 | 38,110.23 | 54,130.37 | 37,943.66 | 51,303.15 | |
| 应付账款 | 43,852.23 | 31,273.61 | 33,120.96 | 31,397.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,056.50 | 2,707.99 | 2,626.62 | 2,489.55 | |
| 应交税费 | 187.58 | 345.46 | 390.48 | 402.16 | |
| 其他应付款(合计) | 10,591.84 | 10,588.72 | 10,297.35 | 10,537.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,591.84 | -- | 10,297.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,122.57 | 2,775.40 | 2,720.98 | 2,670.59 | |
| 其他流动负债 | 866.16 | 1,028.96 | 821.46 | 865.27 | |
| 流动负债合计 | 168,156.43 | 148,552.70 | 113,819.60 | 120,566.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 315.93 | 769.53 | 732.66 | 372.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,202.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,202.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |
| 递延所得税负债 | 649.05 | 483.47 | 439.10 | 399.45 | |
| 长期递延收益 | 110.00 | 224.00 | 221.80 | 211.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,277.95 | 1,546.90 | 1,463.46 | 1,053.79 | |
| 负债合计 | 174,434.38 | 150,099.60 | 115,283.06 | 121,620.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
| 资本公积 | 63,031.08 | 40,883.11 | 40,883.11 | 40,883.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 469.30 | 455.33 | 455.33 | 455.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,402.04 | 9,402.04 | 9,402.04 | 9,402.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,043.38 | 36,556.11 | 37,678.79 | 37,629.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,951.40 | 130,302.19 | 131,424.87 | 131,375.32 | |
| 少数股东权益 | 1,507.28 | -382.08 | -256.87 | -427.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,458.68 | 129,920.11 | 131,168.00 | 130,948.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,893.06 | 280,019.71 | 246,451.06 | 252,568.56 | |
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