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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,113.92 | 37,345.14 | 189,659.07 | 130,754.73 | 83,537.32 |
| 收到的税费返还 | 763.40 | 698.84 | 3,208.45 | 2,128.23 | 1,388.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,184.14 | 1,891.36 | 15,849.05 | 14,990.12 | 14,127.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,061.46 | 39,935.34 | 208,716.57 | 147,873.08 | 99,053.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,438.90 | 20,219.81 | 161,007.47 | 113,848.59 | 57,035.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,018.37 | 6,637.24 | 34,414.08 | 27,623.44 | 18,371.92 |
| 支付的各项税费 | 2,038.45 | 997.69 | 5,498.72 | 4,090.82 | 2,718.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,145.36 | 5,519.77 | 27,880.70 | 22,957.63 | 17,284.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,641.08 | 33,374.50 | 228,800.97 | 168,520.48 | 95,410.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,420.38 | 6,560.84 | -20,084.40 | -20,647.40 | 3,643.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,030.04 | 2,010.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.25 | -- | 78.40 | 70.00 | 70.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 15.94 | 6.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 147.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,727.30 | 2,010.00 | 245.31 | 85.94 | 76.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 701.30 | 473.03 | 5,204.35 | 5,022.23 | 4,033.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,235.00 | 1,235.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 693.96 | 693.98 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 701.30 | 473.03 | 7,133.32 | 6,951.21 | 4,043.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,026.00 | 1,536.98 | -6,888.01 | -6,865.26 | -3,966.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 43,704.83 | 38,204.83 | 16,224.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,443.10 | 1,020.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,443.10 | 1,020.00 | 43,704.83 | 38,204.83 | 16,224.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,604.83 | 30,554.83 | 29,940.00 | 24,620.00 | 14,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.80 | 281.95 | 3,735.96 | 3,303.91 | 2,965.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.85 | 191.32 | 14,668.37 | 183.55 | 134.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,339.48 | 31,028.10 | 48,344.32 | 28,107.46 | 17,720.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,896.37 | -30,008.10 | -4,639.50 | 10,097.37 | -1,495.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.23 | 31.48 | 140.10 | 115.55 | 96.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,356.77 | -21,878.80 | -31,471.81 | -17,299.75 | -1,721.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,041.76 | 48,041.76 | 79,513.57 | 79,513.57 | 79,513.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,685.00 | 26,162.96 | 48,041.76 | 62,213.82 | 77,792.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,787.70 | -- | 1,966.44 | -- | 3,028.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,876.20 | -- | -174.69 | -- | 2,678.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,535.59 | -- | 3,051.27 | -- | 1,532.70 |
| 无形资产摊销 | 931.84 | -- | 1,670.74 | -- | 702.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 187.89 | -- | 392.72 | -- | 179.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.10 | -- | -0.00 |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 12.86 | -- | 8.19 |
| 公允价值变动损失 | -14.69 | -- | -130.46 | -- | 43.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 600.27 | -- | 2,747.27 | -- | 1,402.57 |
| 投资损失 | 250.79 | -- | -325.03 | -- | -460.63 |
| 递延所得税资产减少 | -199.27 | -- | 403.24 | -- | -195.23 |
| 递延所得税负债增加 | -15.74 | -- | -44.77 | -- | -12.78 |
| 存货的减少 | 2,659.14 | -- | 8,990.61 | -- | 4,015.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,285.39 | -- | -4,261.02 | -- | -13,745.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,131.97 | -- | -34,640.41 | -- | 3,966.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 370.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,420.38 | -- | -20,084.40 | -- | 3,643.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,685.00 | -- | 48,041.76 | -- | 77,792.31 |
| 现金的期初余额 | 48,041.76 | -- | 79,513.57 | -- | 79,513.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,356.77 | -- | -31,471.81 | -- | -1,721.26 |
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