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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,773.50 | 111,019.70 | 61,618.18 | 22,408.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,004.41 | 1,409.69 | 784.59 | 38.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.91 | 1,975.09 | 1,156.76 | 356.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,406.82 | 114,404.47 | 63,559.53 | 22,803.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,286.89 | 70,636.25 | 51,257.95 | 34,576.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,726.93 | 24,632.89 | 17,564.72 | 9,513.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,973.80 | 8,751.56 | 8,030.96 | 900.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,593.91 | 14,685.90 | 7,847.69 | 2,966.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,581.53 | 118,706.60 | 84,701.32 | 47,956.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,825.29 | -4,302.12 | -21,141.79 | -25,153.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,123.14 | 192,300.00 | 153,800.00 | 63,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,731.66 | 1,094.22 | 739.45 | 252.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.38 | 19.97 | 13.09 | 8.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,881.19 | 193,414.19 | 154,552.54 | 63,261.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,128.23 | 5,424.35 | 736.23 | 106.35 | |
| 投资所支付的现金 | 298,700.00 | 224,600.00 | 175,300.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,828.23 | 230,024.35 | 176,036.23 | 72,106.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,947.04 | -36,610.15 | -21,483.70 | -8,845.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,233.00 | 14,233.00 | 11,955.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,233.00 | 14,233.00 | 11,955.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,123.87 | 4,637.08 | 249.92 | 1.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,123.87 | 4,637.08 | 249.92 | 1.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,109.13 | 9,595.92 | 11,705.08 | 9,998.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.62 | -45.41 | 30.13 | 31.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,159.24 | -31,361.76 | -30,890.28 | -23,969.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,635.42 | 68,635.42 | 68,635.42 | 68,640.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,476.19 | 37,273.67 | 37,745.14 | 44,671.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,315.42 | -- | -4,340.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,844.22 | -- | 2,707.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.63 | -- | 1,058.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 857.81 | -- | 411.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.12 | -- | 178.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.16 | -- | 13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.06 | -- | 4.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -984.70 | -- | -460.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,534.76 | -- | 344.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,118.76 | -- | -345.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.05 | -- | 431.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.19 | -- | 47.16 | -- | |
| 存货的减少 | 6,304.11 | -- | -7,251.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,109.20 | -- | -41,216.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,492.86 | -- | 27,274.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,825.29 | -- | -21,141.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,476.19 | -- | 37,745.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,635.42 | -- | 68,635.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,159.24 | -- | -30,890.28 | -- | |
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