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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,624.21 | 89,928.59 | 56,286.56 | 30,622.72 | |
| 收到的税费返还 | 681.16 | 295.69 | 295.58 | 200.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,196.97 | 2,389.51 | 1,867.97 | 504.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,502.34 | 92,613.78 | 58,450.11 | 31,327.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,783.62 | 74,164.13 | 49,523.23 | 23,505.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,856.38 | 22,708.52 | 16,009.11 | 9,335.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,793.25 | 5,769.55 | 4,452.72 | 1,660.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,952.03 | 13,260.01 | 7,455.35 | 9,326.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,385.27 | 115,902.22 | 77,440.41 | 43,827.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,882.94 | -23,288.43 | -18,990.30 | -12,499.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.63 | 44.16 | 43.83 | 18.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.04 | 54.56 | 54.23 | 19.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,242.72 | 6,207.61 | 3,479.98 | 459.01 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 1,854.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,750.81 | 8,069.70 | 3,488.07 | 467.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,695.77 | -8,015.14 | -3,433.83 | -447.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 465,823.17 | 402,482.13 | 197,527.71 | 53,040.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,333.17 | 402,992.13 | 197,527.71 | 53,040.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 431,002.75 | 368,886.43 | 162,266.22 | 42,266.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,397.75 | 3,088.62 | 2,646.05 | 233.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,854.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,254.50 | 371,975.05 | 164,912.27 | 42,499.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,078.67 | 31,017.08 | 32,615.44 | 10,541.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.46 | -118.05 | -166.49 | 129.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,129.50 | -404.54 | 10,024.80 | -2,276.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,815.21 | 50,815.21 | 50,815.21 | 50,815.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,944.72 | 50,410.68 | 60,840.02 | 48,538.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,962.10 | -- | 4,609.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,995.07 | -- | 3,807.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,049.37 | -- | 1,492.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.80 | -- | 207.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.43 | -- | 388.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.86 | -- | 23.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,489.12 | -- | 1,045.53 | -- | |
| 投资损失 | 1,124.51 | -- | -101.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.45 | -- | -27.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.49 | -- | 9.53 | -- | |
| 存货的减少 | -12,174.61 | -- | -341.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,568.50 | -- | -13,619.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,547.11 | -- | -16,485.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,882.94 | -- | -18,990.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,944.72 | -- | 60,840.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,815.21 | -- | 50,815.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,129.50 | -- | 10,024.80 | -- | |
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