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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,627.36 | 127,315.03 | 68,023.15 | 26,029.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,976.66 | 4,881.10 | 3,271.76 | 2,775.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,461.86 | 2,611.94 | 1,941.13 | 1,295.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,065.88 | 134,808.07 | 73,236.04 | 30,100.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,134.55 | 105,565.76 | 59,475.06 | 22,694.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,227.24 | 26,013.60 | 18,246.82 | 10,711.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,563.17 | 10,576.36 | 8,069.05 | 3,115.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,260.35 | 16,251.64 | 10,242.57 | 5,914.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,185.30 | 158,407.36 | 96,033.50 | 42,436.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,119.43 | -23,599.28 | -22,797.46 | -12,335.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,240.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 653.49 | 383.69 | 289.01 | 124.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 669.49 | 483.91 | 390.37 | 205.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,562.99 | 26,867.60 | 26,679.38 | 13,330.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.64 | 1,408.54 | 1,018.91 | 852.40 | |
| 投资所支付的现金 | 51,520.00 | 29,320.00 | 23,320.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,981.09 | 1,741.09 | 941.09 | 941.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,602.74 | 32,469.63 | 25,280.00 | 19,793.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.75 | -5,602.03 | 1,399.38 | -6,462.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.16 | 280.16 | 180.16 | 180.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.16 | 280.16 | 180.16 | 180.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,096.68 | 36,096.68 | 11,596.68 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,496.84 | 36,376.84 | 11,776.84 | 180.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,732.65 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.68 | 1,957.94 | 1,516.74 | 226.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.20 | 225.20 | 225.20 | 225.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,187.33 | 3,957.94 | 3,516.74 | 2,226.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,309.51 | 32,418.90 | 8,260.09 | -2,046.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.74 | -27.57 | -46.96 | -15.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,138.59 | 3,190.01 | -13,184.95 | -20,859.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,590.77 | 36,590.77 | 36,590.77 | 36,590.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,729.36 | 39,780.78 | 23,405.82 | 15,731.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,402.05 | -- | 6,390.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,839.28 | -- | 4,899.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,593.80 | -- | 1,395.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.91 | -- | 146.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,073.04 | -- | 527.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -602.04 | -- | -448.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,284.58 | -- | 29.51 | -- | |
| 投资损失 | -450.38 | -- | -161.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,386.32 | -- | -330.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,514.72 | -- | 6,293.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,187.26 | -- | -67,118.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,443.79 | -- | 25,578.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,119.43 | -- | -22,797.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,729.36 | -- | 23,405.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,590.77 | -- | 36,590.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,138.59 | -- | -13,184.95 | -- | |
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