ST天喻

- 300205

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST天喻(300205) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,168.71139,418.2378,048.7832,918.52
收到的税费返还2,596.501,828.431,006.80660.62
收到的其他与经营活动有关的现金11,141.115,417.744,168.392,705.08
经营活动现金流入小计215,906.32146,664.3983,223.9736,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金138,553.21104,574.2773,900.7229,985.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,222.9619,297.9313,058.947,987.69
支付的各项税费2,784.571,401.02718.30249.68
支付的其他与经营活动有关的现金38,123.8621,383.6818,170.783,102.78
经营活动现金流出小计205,684.59146,656.89105,848.7541,326.05
经营活动产生的现金流量净额10,221.737.50-22,624.78-5,041.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.00------
取得投资收益所收到的现金546.06399.96223.71146.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.232.962.560.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.002,000.002,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金47,958.6847,958.6847,958.68--
投资活动现金流入小计62,508.9750,361.6050,184.95146.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,724.7120,014.2312,354.764,572.65
投资所支付的现金300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,024.7120,314.2312,654.764,872.65
投资活动产生的现金流量净额37,484.2630,047.3837,530.18-4,725.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,810.3037,470.3027,470.306,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,810.3037,470.3027,470.306,400.00
偿还债务支付的现金45,697.4138,327.13436.761,121.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,569.401,826.26934.50370.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金276.50153.79130.5559.93
筹资活动现金流出小计48,543.3240,307.191,501.811,551.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,733.02-2,836.8925,968.494,848.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.34316.0664.42-4.58
五、现金及现金等价物净增加额41,151.3127,534.0440,938.32-4,924.11
加:期初现金及现金等价物余额38,362.2638,362.2638,362.2638,362.26
六、期末现金及现金等价物余额79,513.5765,896.3079,300.5833,438.15
附注
净利润8,641.17--1,214.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,541.06--2,915.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,672.08--1,255.04--
无形资产摊销779.27--333.59--
长期待摊费用摊销425.50--205.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.16---3.35--
固定资产报废损失118.05--54.70--
公允价值变动损失79.51---58.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,019.29--1,437.86--
投资损失-1,842.74---53.87--
递延所得税资产减少1,249.75---109.18--
递延所得税负债增加193.52---43.84--
存货的减少1,155.02---3,166.27--
经营性应收项目的减少-29,900.99---21,786.17--
经营性应付项目的增加16,906.47---5,007.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-40.00--60.00--
经营活动产生现金流量净额10,221.73---22,624.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,513.57------
现金的期初余额38,362.26------
现金等价物的期末余额----79,300.58--
现金等价物的期初余额----38,362.26--
现金及现金等价物的净增加额41,151.31--40,938.32--
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