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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,912.79 | 123,932.29 | 71,629.55 | 24,089.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,523.90 | 4,357.01 | 575.87 | 575.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.34 | 4,441.11 | 3,406.21 | 418.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,083.03 | 132,730.41 | 75,611.64 | 25,083.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,842.17 | 97,823.06 | 70,325.53 | 31,523.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,099.08 | 25,415.79 | 17,973.31 | 10,504.40 | |
| 支付的各项税费 | 12,478.49 | 10,954.14 | 9,314.34 | 3,764.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,028.56 | 18,597.91 | 12,822.09 | 4,896.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,448.30 | 152,790.90 | 110,435.27 | 50,688.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,634.74 | -20,060.48 | -34,823.63 | -25,605.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.21 | 98.21 | 98.21 | 90.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.65 | 14.92 | 5.70 | 3.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363.86 | 113.13 | 103.90 | 93.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,366.69 | 2,042.92 | 1,119.02 | 452.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,025.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,391.69 | 2,042.92 | 1,119.02 | 452.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,027.82 | -1,929.79 | -1,015.11 | -359.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 32,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 38,000.00 | 32,500.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,158.95 | 1,847.91 | 1,527.03 | 111.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,317.95 | 27,006.91 | 11,686.03 | 10,270.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,317.95 | 10,993.09 | 20,813.97 | -8,270.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.19 | -67.34 | -34.83 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,795.22 | -11,064.52 | -15,059.61 | -34,236.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,385.99 | 38,385.99 | 38,385.99 | 38,385.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,590.77 | 27,321.47 | 23,326.39 | 4,149.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,147.53 | -- | 2,151.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,688.49 | -- | 3,311.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,042.41 | -- | 1,513.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.89 | -- | 151.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,047.00 | -- | 514.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.17 | -- | 11.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,002.80 | -- | 292.31 | -- | |
| 投资损失 | 149.09 | -- | 77.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.72 | -- | -92.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 495.28 | -- | -4,878.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,666.22 | -- | -38,978.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,147.37 | -- | 1,103.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,634.74 | -- | -34,823.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,590.77 | -- | 23,326.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,385.99 | -- | 38,385.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,795.22 | -- | -15,059.61 | -- | |
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