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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,105.80 | 109,892.10 | 76,474.16 | 21,847.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.96 | 1,194.94 | 1,056.57 | 466.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,967.22 | 2,699.23 | 1,778.05 | 582.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,538.98 | 113,786.27 | 79,308.78 | 22,895.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,013.91 | 93,530.70 | 71,515.30 | 25,463.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,460.51 | 24,538.77 | 17,058.82 | 9,921.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,537.03 | 10,415.97 | 8,344.57 | 3,569.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,468.64 | 13,733.90 | 9,366.27 | 4,890.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,480.09 | 142,219.34 | 106,284.97 | 43,845.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,058.90 | -28,433.06 | -26,976.19 | -20,949.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.78 | 67.78 | 7.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.64 | 3.76 | 2.96 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.42 | 71.54 | 10.73 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.03 | 2,189.09 | 1,758.61 | 644.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.13 | 174.13 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,038.16 | 2,363.22 | 2,758.61 | 644.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,961.74 | -2,291.68 | -2,747.88 | -644.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,458.77 | 55,458.77 | 45,458.77 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,458.77 | 55,458.77 | 45,458.77 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,242.99 | 38,784.23 | 21,784.23 | 11,784.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,907.78 | 2,712.48 | 2,471.24 | 75.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,150.77 | 41,496.71 | 24,255.46 | 11,860.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,692.00 | 13,962.06 | 21,203.31 | 139.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.89 | -196.28 | -197.15 | -147.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -789.74 | -16,958.97 | -8,717.91 | -21,601.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,175.73 | 39,175.73 | 39,175.73 | 39,175.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,385.99 | 22,216.77 | 30,457.83 | 17,573.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 452.33 | -- | 2,565.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,520.10 | -- | 1,796.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,201.53 | -- | 1,632.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.61 | -- | 185.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.00 | -- | 285.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.08 | -- | 45.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.92 | -- | 502.92 | -- | |
| 投资损失 | 381.99 | -- | 147.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.09 | -- | 111.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.08 | -- | -31.08 | -- | |
| 存货的减少 | 2,103.20 | -- | 1,830.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,247.81 | -- | -35,053.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 199.29 | -- | -995.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,058.90 | -- | -26,976.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,385.99 | -- | 30,457.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,175.73 | -- | 39,175.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -789.74 | -- | -8,717.91 | -- | |
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