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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,145.30 | 127,369.13 | 78,868.82 | 31,691.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,969.67 | 1,515.72 | 888.19 | 308.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,228.97 | 1,803.77 | 1,029.76 | 545.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,343.94 | 130,688.61 | 80,786.78 | 32,545.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,017.69 | 109,233.78 | 90,592.13 | 42,620.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,427.39 | 23,917.70 | 17,285.15 | 10,666.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,647.96 | 1,981.03 | 1,438.96 | 942.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,665.46 | 17,915.14 | 10,556.55 | 5,976.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,758.50 | 153,047.66 | 119,872.80 | 60,206.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,414.56 | -22,359.05 | -39,086.02 | -27,660.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,300.00 | 84,200.00 | 63,000.00 | 32,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,579.42 | 1,422.50 | 1,045.83 | 541.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.03 | 38.46 | 38.13 | 26.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,919.45 | 85,660.96 | 64,083.96 | 32,668.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.50 | 5,465.73 | 3,765.76 | 1,185.71 | |
| 投资所支付的现金 | 86,725.00 | 86,100.00 | 36,100.00 | 35,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,719.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,794.84 | 91,565.73 | 39,865.76 | 37,085.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,875.40 | -5,904.76 | 24,218.20 | -4,417.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,573.06 | 16,307.92 | 1,087.92 | 651.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,624.06 | 16,307.92 | 1,087.92 | 651.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,618.00 | 14,966.81 | 12,233.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,143.05 | 1,613.39 | 851.09 | 355.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.86 | 206.40 | 147.57 | 40.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,393.91 | 16,786.60 | 13,231.66 | 10,395.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,230.15 | -478.67 | -12,143.74 | -9,744.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.12 | -57.33 | -46.77 | 31.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,113.93 | -28,799.82 | -27,058.33 | -41,791.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,476.19 | 58,476.19 | 58,476.19 | 58,476.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,362.26 | 29,676.37 | 31,417.85 | 16,684.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,363.89 | -- | -1,571.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,455.62 | -- | 2,171.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.09 | -- | 1,094.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,279.25 | -- | 603.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.36 | -- | 194.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | 5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.10 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -630.48 | -- | -341.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,051.70 | -- | 850.90 | -- | |
| 投资损失 | -935.18 | -- | -525.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.01 | -- | 338.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.38 | -- | 47.52 | -- | |
| 存货的减少 | -29,153.60 | -- | -12,157.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,024.57 | -- | -3,462.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,133.41 | -- | -26,474.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -57.80 | -- | 10.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,414.56 | -- | -39,086.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,362.26 | -- | 31,417.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,476.19 | -- | 58,476.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,113.93 | -- | -27,058.33 | -- | |
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