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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,991.39 | 90,733.75 | 58,778.82 | 16,215.60 | |
| 收到的税费返还 | 100.33 | 100.33 | 73.34 | 71.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,644.16 | 11,120.86 | 10,678.01 | 8,954.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,735.87 | 101,954.94 | 69,530.17 | 25,241.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,271.76 | 67,180.57 | 49,357.89 | 20,180.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,052.21 | 24,243.84 | 17,308.11 | 10,135.50 | |
| 支付的各项税费 | 10,755.21 | 7,612.59 | 5,636.75 | 2,928.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,445.33 | 16,007.62 | 11,348.27 | 5,402.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,524.51 | 115,044.61 | 83,651.02 | 38,646.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,211.37 | -13,089.67 | -14,120.85 | -13,405.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.75 | 4.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 4.87 | 4.58 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.52 | 9.63 | 4.58 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,866.47 | 4,317.08 | 2,555.95 | 1,540.16 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,356.47 | 4,807.08 | 2,555.95 | 1,540.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,322.95 | -4,797.45 | -2,551.36 | -1,540.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,744.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,744.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,181.00 | 148,945.97 | 109,807.28 | 49,583.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,925.00 | 150,445.97 | 109,807.28 | 49,583.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,783.62 | 172,447.90 | 122,867.61 | 57,916.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,109.45 | 2,909.40 | 2,663.10 | 298.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,893.07 | 175,357.30 | 125,530.71 | 58,215.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,968.07 | -24,911.33 | -15,723.43 | -8,631.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689.32 | -505.59 | -358.20 | 2.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,768.98 | -43,304.04 | -32,753.84 | -23,574.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,944.72 | 58,944.72 | 58,944.72 | 58,944.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,175.73 | 15,640.68 | 26,190.87 | 35,370.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 611.11 | -- | 1,866.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,805.35 | -- | 1,880.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,272.04 | -- | 1,609.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.05 | -- | 182.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 655.89 | -- | 285.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.36 | -- | 68.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,089.06 | -- | 569.75 | -- | |
| 投资损失 | 129.24 | -- | 46.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.41 | -- | 371.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.40 | -- | 54.98 | -- | |
| 存货的减少 | 4,456.73 | -- | -499.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,236.42 | -- | -21,152.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,617.92 | -- | 597.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,211.37 | -- | -14,120.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,175.73 | -- | 26,190.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,944.72 | -- | 58,944.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,768.98 | -- | -32,753.84 | -- | |
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