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| ST天喻(300205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,460.08 | 124,838.02 | 79,863.96 | 35,789.72 | |
| 收到的税费返还 | 4,096.01 | 3,336.27 | 2,584.98 | 1,904.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,213.48 | 5,910.25 | 4,584.81 | 3,902.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,769.58 | 134,084.55 | 87,033.75 | 41,597.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,596.43 | 78,980.20 | 54,404.44 | 30,331.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,309.01 | 30,236.28 | 22,101.29 | 14,066.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,708.92 | 8,363.26 | 6,016.63 | 2,612.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,982.64 | 18,676.47 | 12,230.19 | 6,127.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,597.00 | 136,256.21 | 94,752.55 | 53,136.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,172.57 | -2,171.67 | -7,718.80 | -11,539.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,298.79 | 39,565.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.43 | 253.46 | 187.71 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.83 | 16.43 | 4.07 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,047.05 | 39,835.78 | 191.79 | 103.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,772.91 | 1,677.49 | 496.51 | 135.69 | |
| 投资所支付的现金 | 57,200.00 | 32,700.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,972.91 | 34,377.49 | 6,996.51 | 135.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,074.15 | 5,458.28 | -6,804.72 | -32.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,124.50 | 15,124.50 | 124.50 | 124.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,984.60 | 4,616.88 | 4,519.87 | 105.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,484.60 | 27,116.88 | 4,519.87 | 105.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,360.10 | -11,992.38 | -4,395.37 | 18.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.44 | 43.74 | 10.56 | -4.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,906.06 | -8,662.02 | -18,908.33 | -11,557.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,729.36 | 37,729.36 | 37,729.36 | 37,729.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,635.42 | 29,067.34 | 18,821.04 | 26,171.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,830.48 | -- | 8,439.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,444.51 | -- | 2,405.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.01 | -- | 1,137.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.13 | -- | 287.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114.68 | -- | 506.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.22 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.10 | -- | 6.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,905.86 | -- | -8,861.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 840.88 | -- | 301.59 | -- | |
| 投资损失 | -12,284.84 | -- | -107.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,796.94 | -- | 313.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,400.90 | -- | 1,313.44 | -- | |
| 存货的减少 | -10,394.88 | -- | -658.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,473.56 | -- | -7,209.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,331.52 | -- | -5,591.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,172.57 | -- | -7,718.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,635.42 | -- | 18,821.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,729.36 | -- | 37,729.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,906.06 | -- | -18,908.33 | -- | |
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