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ST天喻(300205) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,486.98 | 28,389.92 | 24,900.24 | 4,896.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,482.09 | -- | 83,445.48 | -- | |
应收票据 | 40.00 | 1,212.02 | -- | 1,621.10 | |
应收账款 | 51,442.09 | 75,186.15 | 83,445.48 | 74,166.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,664.70 | 1,262.19 | 5,839.42 | 6,598.69 | |
其他应收款(合计) | 1,449.97 | -- | 1,560.23 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,449.97 | 1,463.01 | 1,560.23 | 1,729.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,831.30 | 42,725.99 | 42,436.11 | 44,136.93 | |
划分为持有待售的资产 | 7.78 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,454.37 | 1,321.94 | 1,553.02 | 973.33 | |
流动资产合计 | 137,377.19 | 151,561.23 | 159,734.50 | 134,122.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15,077.49 | 9,131.22 | 7,630.39 | 2,029.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 886.69 | 904.93 | 1,005.44 | 1,111.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | 100.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,406.61 | -- | 20,351.87 | -- | |
固定资产净额 | 19,406.61 | 19,977.31 | 20,351.87 | 20,964.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,455.90 | 4,528.30 | 4,596.66 | 4,663.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 622.41 | 622.41 | 622.41 | 622.41 | |
长期待摊费用 | 2,065.91 | 2,146.64 | 2,341.46 | 1,220.90 | |
递延所得税资产 | 3,552.01 | 3,154.96 | 3,050.52 | 2,884.20 | |
其他非流动资产 | 77.63 | 90.36 | 140.64 | 46.29 | |
非流动资产合计 | 46,144.63 | 40,556.14 | 39,739.40 | 33,642.25 | |
资产总计 | 183,521.82 | 192,117.37 | 199,473.90 | 167,764.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 21,000.00 | 31,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 40,790.76 | -- | 38,091.65 | -- | |
应付票据 | 15,099.34 | 13,485.31 | 13,829.35 | 7,330.27 | |
应付账款 | 25,691.42 | 24,253.24 | 24,262.30 | 35,176.86 | |
预收款项 | 4,477.62 | 5,016.64 | 4,390.96 | 3,368.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,671.91 | 2,128.79 | 2,060.53 | 2,135.23 | |
应交税费 | 1,514.55 | 1,476.85 | 1,169.87 | 2,636.95 | |
其他应付款(合计) | 5,236.89 | -- | 4,218.33 | -- | |
应付利息 | -- | 20.97 | 32.90 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,236.89 | 4,891.74 | 4,185.44 | 2,690.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 59,700.73 | 72,273.54 | 80,931.33 | 55,338.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,030.14 | 1,138.20 | 913.08 | 72.95 | |
长期递延收益 | 660.00 | 1,840.00 | 1,825.00 | 1,978.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,690.14 | 2,978.20 | 2,738.08 | 2,050.95 | |
负债合计 | 62,390.87 | 75,251.74 | 83,669.41 | 57,389.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
资本公积 | 41,285.76 | 41,324.96 | 41,383.76 | 41,383.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,504.15 | 6,449.82 | 5,174.12 | 413.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,242.69 | 5,597.43 | 5,597.43 | 5,597.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,631.77 | 22,321.10 | 21,975.32 | 20,974.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 122,669.97 | 118,698.90 | 117,136.22 | 111,374.25 | |
少数股东权益 | -1,539.01 | -1,833.28 | -1,331.73 | -998.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,130.96 | 116,865.62 | 115,804.48 | 110,375.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,521.82 | 192,117.37 | 199,473.90 | 167,764.97 |
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