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ST天喻(300205) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,260.67 | 33,038.31 | 22,352.38 | 28,588.52 | |
交易性金融资产 | 20,267.60 | 961.00 | 19,989.38 | 18,072.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,942.53 | 97,947.22 | 90,192.97 | 94,880.44 | |
应收票据 | 121.50 | 1,588.70 | 2,680.00 | 6,510.82 | |
应收账款 | 90,821.03 | 96,358.52 | 87,512.97 | 88,369.62 | |
应收款项融资 | 344.52 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 499.07 | 4,731.17 | 1,152.44 | 1,423.24 | |
其他应收款(合计) | 2,809.19 | 3,507.98 | 2,648.69 | 2,466.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,809.19 | -- | 2,648.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,027.62 | 29,819.77 | 25,684.25 | 25,347.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 720.12 | 26,098.90 | 7,475.58 | 1,039.61 | |
流动资产合计 | 225,871.32 | 196,104.36 | 169,495.69 | 171,818.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,146.74 | 7,033.84 | 7,123.63 | 7,113.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 422.83 | 2,177.82 | 1,895.16 | -- | |
在建工程 | 422.83 | -- | 1,895.16 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,627.13 | 15,059.66 | 15,527.70 | 17,707.89 | |
固定资产净额 | 17,627.13 | -- | 15,527.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,296.24 | 5,329.12 | 5,484.64 | 5,634.37 | |
开发支出 | 1,150.25 | 2,063.83 | 1,589.42 | 1,158.77 | |
商誉 | 1,489.07 | 1,489.07 | 2,111.48 | 2,111.48 | |
长期待摊费用 | 776.87 | 948.93 | 1,071.17 | 1,261.96 | |
递延所得税资产 | 6,738.62 | 4,852.22 | 4,627.95 | 4,674.34 | |
其他非流动资产 | 62.86 | 556.96 | 15.12 | 63.51 | |
非流动资产合计 | 42,248.31 | 40,210.04 | 40,144.85 | 40,424.06 | |
资产总计 | 268,119.63 | 236,314.39 | 209,640.55 | 212,242.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 91,417.14 | 72,790.58 | 51,817.16 | 49,458.58 | |
应付票据 | 38,187.39 | 26,263.56 | 12,054.49 | -- | |
应付账款 | 53,229.76 | 46,527.02 | 39,762.66 | -- | |
预收款项 | 8,512.46 | 5,824.86 | 4,630.21 | 5,429.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,297.59 | 2,716.53 | 2,533.54 | 2,730.05 | |
应交税费 | 3,472.23 | 6,199.16 | 606.51 | 2,411.81 | |
其他应付款(合计) | 10,698.09 | 4,391.24 | 3,450.95 | 3,984.55 | |
应付利息 | -- | -- | 10.89 | 12.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,698.09 | -- | 3,440.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,426.11 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 124,823.63 | 91,922.37 | 70,538.37 | 71,514.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 2,379.46 | 2,332.80 | 2,289.60 | |
长期应付款 | -- | -- | 2,332.80 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 146.61 | 231.99 | 2,885.09 | 2,598.32 | |
长期递延收益 | 30.80 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 177.41 | 2,631.44 | 5,237.89 | 4,907.92 | |
负债合计 | 125,001.04 | 94,553.81 | 75,776.26 | 76,422.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
资本公积 | 40,792.28 | 40,792.50 | 40,790.49 | 40,790.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 338.44 | 447.84 | 447.84 | 559.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,402.04 | 7,812.81 | 7,812.81 | 7,812.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,404.90 | 49,823.57 | 41,101.13 | 42,636.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,943.26 | 141,882.32 | 133,157.86 | 134,805.06 | |
少数股东权益 | 175.33 | -121.74 | 706.43 | 1,015.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 143,118.59 | 141,760.58 | 133,864.29 | 135,820.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,119.63 | 236,314.39 | 209,640.55 | 212,242.88 |
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