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| ST天喻(300205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,929.69 | 38,728.27 | 39,889.14 | 47,820.34 | |
| 交易性金融资产 | 58,895.54 | 52,550.79 | 41,975.34 | 29,416.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,664.99 | 99,466.38 | 119,024.47 | 85,738.01 | |
| 应收票据 | 142.50 | 3.00 | -- | 121.50 | |
| 应收账款 | 73,522.49 | 99,463.38 | 119,024.47 | 85,616.51 | |
| 应收款项融资 | 1,659.99 | 942.14 | 109.36 | 3,292.97 | |
| 预付款项 | 1,529.78 | 2,029.69 | 1,487.61 | 603.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,651.07 | 2,972.81 | 3,064.70 | 3,635.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,651.07 | -- | 3,064.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,739.06 | 31,846.81 | 41,991.44 | 37,237.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,218.75 | 1,480.83 | 1,987.54 | 785.34 | |
| 流动资产合计 | 227,288.87 | 230,017.74 | 249,529.60 | 208,530.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,049.82 | 8,062.76 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,244.20 | 7,138.22 | 7,138.03 | 7,064.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 99.12 | 321.77 | 422.83 | 422.83 | |
| 在建工程 | 99.12 | -- | 422.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,078.54 | 16,619.56 | 16,766.26 | 17,072.02 | |
| 固定资产净额 | 20,078.54 | -- | 16,766.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,274.62 | 5,776.01 | 5,884.92 | 6,089.75 | |
| 开发支出 | 148.56 | 1,553.57 | 1,375.19 | 1,265.63 | |
| 商誉 | 1,489.07 | 1,489.07 | 1,489.07 | 1,489.07 | |
| 长期待摊费用 | 533.06 | 536.65 | 627.67 | 699.41 | |
| 递延所得税资产 | 6,577.57 | 6,177.51 | 6,306.93 | 6,163.18 | |
| 其他非流动资产 | 512.79 | 4,798.10 | 136.41 | 62.86 | |
| 非流动资产合计 | 54,716.95 | 53,010.93 | 40,685.02 | 40,867.03 | |
| 资产总计 | 282,005.82 | 283,028.67 | 290,214.63 | 249,397.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,233.00 | 14,233.00 | 11,955.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102,101.22 | 108,374.61 | 111,147.30 | 68,348.64 | |
| 应付票据 | 69,859.56 | 56,332.02 | 37,244.35 | 21,253.09 | |
| 应付账款 | 32,241.66 | 52,042.59 | 73,902.95 | 47,095.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,022.34 | 2,929.19 | 3,325.03 | 4,680.46 | |
| 应交税费 | 761.40 | 552.51 | 140.42 | 6,399.85 | |
| 其他应付款(合计) | 11,385.80 | 10,597.30 | 11,776.72 | 10,204.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,385.80 | -- | 11,776.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,620.20 | 2,569.81 | 2,519.42 | 2,472.77 | |
| 其他流动负债 | 936.59 | 980.52 | 1,020.08 | -- | |
| 流动负债合计 | 148,592.97 | 149,134.52 | 151,120.71 | 111,328.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 69.90 | 69.90 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 391.58 | 156.72 | 193.77 | 143.52 | |
| 长期递延收益 | 211.80 | 100.80 | 30.80 | 30.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 673.29 | 327.42 | 224.57 | 174.32 | |
| 负债合计 | 149,266.25 | 149,461.94 | 151,345.28 | 111,502.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
| 资本公积 | 40,883.11 | 40,883.11 | 40,883.11 | 40,792.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 455.33 | 338.44 | 338.44 | 338.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,402.04 | 9,402.04 | 9,402.04 | 9,402.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,030.64 | 40,752.79 | 46,142.59 | 44,861.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,776.72 | 134,381.98 | 139,771.78 | 138,399.56 | |
| 少数股东权益 | -37.15 | -815.25 | -902.43 | -504.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,739.56 | 133,566.73 | 138,869.34 | 137,894.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,005.82 | 283,028.67 | 290,214.63 | 249,397.38 | |
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