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| ST天喻(300205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,336.09 | 79,752.93 | 82,680.03 | 36,977.22 | |
| 交易性金融资产 | 567.22 | 10,626.74 | 10,776.32 | 10,800.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,078.10 | 64,062.43 | 55,372.91 | 48,103.50 | |
| 应收票据 | -- | 23.40 | -- | 54.00 | |
| 应收账款 | 57,078.10 | 64,039.03 | 55,372.91 | 48,049.50 | |
| 应收款项融资 | 82.17 | 70.00 | 570.13 | 850.09 | |
| 预付款项 | 7,698.89 | 6,839.26 | 2,095.53 | 3,229.46 | |
| 其他应收款(合计) | 9,699.93 | 10,046.43 | 10,361.78 | 51,723.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,699.93 | -- | 10,361.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,791.64 | 35,539.50 | 42,998.39 | 38,047.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 936.69 | 777.37 | 3,820.03 | 4,448.70 | |
| 流动资产合计 | 209,190.74 | 207,714.66 | 208,675.14 | 194,180.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,109.51 | 4,058.79 | 4,004.33 | 4,835.38 | |
| 长期股权投资 | 2,208.92 | 2,694.24 | 7,642.53 | 7,689.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1.20 | 910.18 | -- | 1,430.91 | |
| 在建工程 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,739.41 | 41,246.86 | 41,845.02 | 38,205.07 | |
| 固定资产净额 | 41,739.41 | -- | 41,845.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 280.51 | 350.11 | 382.27 | 466.42 | |
| 无形资产 | 7,712.14 | 5,953.14 | 6,122.16 | 6,166.42 | |
| 开发支出 | 3,761.47 | 4,912.35 | 4,340.09 | 3,117.44 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 837.74 | 875.66 | 944.99 | 676.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,461.12 | 7,010.24 | 6,820.04 | 6,586.30 | |
| 其他非流动资产 | 51,942.84 | 50,526.65 | 50,261.63 | 50,216.88 | |
| 非流动资产合计 | 119,362.25 | 121,760.66 | 125,585.52 | 122,313.09 | |
| 资产总计 | 328,552.99 | 329,475.32 | 334,260.66 | 316,493.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,023.89 | 69,139.98 | 83,088.08 | 64,244.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,332.81 | 82,650.34 | 77,767.01 | 79,893.22 | |
| 应付票据 | 32,132.78 | 33,479.47 | 27,580.30 | 34,305.51 | |
| 应付账款 | 46,200.03 | 49,170.87 | 50,186.71 | 45,587.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,782.24 | 3,243.35 | 3,095.09 | 2,976.36 | |
| 应交税费 | 940.87 | 302.86 | 180.72 | 118.94 | |
| 其他应付款(合计) | 7,575.88 | 6,009.39 | 9,876.24 | 9,781.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,575.88 | -- | 9,876.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,273.32 | 2,997.43 | 3,190.40 | 3,107.79 | |
| 其他流动负债 | 1,031.45 | 1,005.32 | 982.34 | 882.06 | |
| 流动负债合计 | 173,589.65 | 174,013.74 | 186,520.70 | 168,681.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 31.76 | 337.33 | 126.15 | 238.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,255.18 | 4,212.10 | 4,165.83 | 5,255.60 | |
| 长期应付款 | 4,255.18 | -- | 4,165.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 855.31 | 553.19 | 605.21 | 578.19 | |
| 长期递延收益 | 70.00 | 130.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,212.25 | 5,232.61 | 5,067.19 | 6,241.96 | |
| 负债合计 | 178,801.90 | 179,246.35 | 191,587.88 | 174,923.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | 43,005.60 | |
| 资本公积 | 63,132.67 | 63,031.08 | 63,031.08 | 63,031.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 527.06 | 469.30 | 469.30 | 469.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,456.33 | 9,402.04 | 9,402.04 | 9,402.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,633.33 | 32,803.54 | 25,272.61 | 24,136.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,755.00 | 148,711.55 | 141,180.63 | 140,044.07 | |
| 少数股东权益 | 996.10 | 1,517.42 | 1,492.14 | 1,525.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,751.10 | 150,228.97 | 142,672.77 | 141,569.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,552.99 | 329,475.32 | 334,260.66 | 316,493.23 | |
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