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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,364.00 | 26,949.61 | 27,812.07 | 22,656.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,078.26 | -- | 17,186.41 | -- | |
| 应收票据 | 3,431.85 | 1,383.27 | 2,286.84 | 5,520.54 | |
| 应收账款 | 11,646.41 | 14,996.70 | 14,899.57 | 12,553.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 306.00 | 477.70 | 235.52 | 605.37 | |
| 其他应收款(合计) | 505.28 | -- | 625.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 505.28 | 625.19 | 625.40 | 611.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,331.73 | 21,577.55 | 21,242.19 | 21,751.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,147.04 | 434.10 | 601.68 | 628.89 | |
| 流动资产合计 | 74,732.31 | 66,444.12 | 67,703.27 | 64,328.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,505.96 | -- | 10,646.27 | -- | |
| 在建工程 | 7,505.96 | 10,683.81 | 10,646.27 | 11,639.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,260.86 | -- | 101,079.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 103,260.86 | 100,203.81 | 101,079.85 | 100,143.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,396.04 | 3,943.35 | 3,940.32 | 3,973.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,214.44 | 1,042.89 | 860.91 | 836.23 | |
| 其他非流动资产 | 991.10 | 1,697.34 | 1,588.33 | 1,714.97 | |
| 非流动资产合计 | 117,378.40 | 117,581.21 | 118,125.67 | 118,317.27 | |
| 资产总计 | 192,110.71 | 184,025.33 | 185,828.94 | 182,645.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,500.00 | 36,000.00 | 39,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 147.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,661.38 | -- | 18,730.08 | -- | |
| 应付票据 | 4,175.00 | 2,270.00 | 840.00 | 305.00 | |
| 应付账款 | 23,486.38 | 14,867.14 | 17,890.08 | 18,920.70 | |
| 预收款项 | 2,058.74 | 1,160.90 | 1,370.74 | 1,371.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,373.09 | 1,121.09 | 295.80 | 294.61 | |
| 应交税费 | 754.96 | 807.96 | 792.75 | 1,046.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,868.19 | -- | 1,332.35 | -- | |
| 应付利息 | 61.42 | 63.74 | 66.49 | 70.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,806.77 | 1,531.82 | 1,265.86 | 1,281.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,100.00 | 12,900.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,316.36 | 70,722.66 | 64,921.72 | 60,337.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,750.00 | 550.00 | 10,200.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,640.00 | -- | 4,640.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,580.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,007.00 | 2,910.80 | 2,463.79 | 2,536.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,397.00 | 8,100.80 | 17,303.79 | 19,116.28 | |
| 负债合计 | 85,713.36 | 78,823.46 | 82,225.51 | 79,453.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
| 资本公积 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 122.82 | 132.59 | 132.21 | 103.71 | |
| 盈余公积 | 7,707.28 | 6,889.05 | 6,889.05 | 6,889.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,096.54 | 34,895.63 | 33,424.86 | 32,843.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,689.87 | 99,680.49 | 98,209.34 | 97,598.98 | |
| 少数股东权益 | 5,707.48 | 5,521.38 | 5,394.09 | 5,592.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,397.35 | 105,201.87 | 103,603.43 | 103,191.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,110.71 | 184,025.33 | 185,828.94 | 182,645.70 | |
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