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安利股份(300218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,650.54 | 38,734.97 | 32,871.82 | 37,458.92 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,105.53 | 31,065.37 | 25,389.93 | 25,394.94 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 27,105.53 | 31,065.37 | 25,389.93 | 25,394.94 | |
应收款项融资 | 8,931.59 | 4,486.42 | 11,684.99 | 12,795.33 | |
预付款项 | 352.30 | 434.98 | 529.44 | 798.01 | |
其他应收款(合计) | 5,194.82 | 5,482.56 | 6,179.83 | 7,710.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,194.82 | -- | 6,179.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,555.80 | 31,922.42 | 29,659.43 | 32,191.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 797.57 | 831.47 | 753.33 | 3,143.93 | |
流动资产合计 | 121,588.14 | 116,958.19 | 111,068.77 | 119,493.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 662.24 | 564.22 | 814.50 | 1,133.57 | |
在建工程 | 662.24 | -- | 814.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,592.66 | 91,836.32 | 94,211.04 | 95,149.62 | |
固定资产净额 | 89,592.66 | -- | 94,211.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,103.60 | 4,157.82 | 4,247.25 | 4,257.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 161.56 | 158.81 | 125.53 | 116.27 | |
递延所得税资产 | 2,047.65 | 1,812.88 | 1,343.79 | 1,208.00 | |
其他非流动资产 | 1,062.72 | 795.26 | 672.10 | 652.40 | |
非流动资产合计 | 97,630.43 | 99,325.31 | 101,414.20 | 102,517.38 | |
资产总计 | 219,218.57 | 216,283.50 | 212,482.97 | 222,010.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,333.40 | 13,345.57 | 15,411.64 | 19,455.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 47,994.63 | 38,927.58 | 36,735.20 | 39,676.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 47,994.63 | 38,927.58 | 36,735.20 | 39,676.09 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,303.92 | 4,134.35 | 1,532.69 | 265.09 | |
应交税费 | 733.82 | 665.46 | 566.22 | 872.64 | |
其他应付款(合计) | 3,424.39 | 2,954.90 | 2,724.44 | 2,982.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 288.40 | -- | |
其他应付款 | 3,424.39 | -- | 2,436.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 10,079.34 | 10,010.28 | 10,011.31 | |
其他流动负债 | 115.10 | 82.67 | 60.82 | 79.74 | |
流动负债合计 | 71,445.06 | 71,248.38 | 67,869.31 | 74,150.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,738.80 | 4,342.00 | 4,342.00 | 4,640.00 | |
长期应付款 | 4,738.80 | -- | 4,342.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 118.94 | 122.90 | 126.87 | 129.48 | |
长期递延收益 | 2,328.20 | 2,447.15 | 2,160.12 | 2,283.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,185.94 | 6,912.05 | 6,628.99 | 7,052.70 | |
负债合计 | 78,631.00 | 78,160.43 | 74,498.30 | 81,203.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
资本公积 | 35,249.26 | 35,249.26 | 35,249.26 | 35,249.26 | |
减:库存股 | 2,998.77 | 2,998.77 | -- | -- | |
其他综合收益 | -70.97 | 13.25 | 672.74 | 4.91 | |
专项储备 | 347.83 | 503.11 | 473.43 | 407.99 | |
盈余公积 | 14,852.33 | 13,561.20 | 13,561.20 | 13,561.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,545.14 | 55,916.92 | 51,847.03 | 55,341.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 126,623.51 | 123,943.66 | 123,502.35 | 126,263.37 | |
少数股东权益 | 13,964.06 | 14,179.40 | 14,482.32 | 14,544.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,587.57 | 138,123.06 | 137,984.67 | 140,807.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,218.57 | 216,283.50 | 212,482.97 | 222,010.78 |
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