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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,097.08 | 27,058.53 | 29,309.85 | 32,522.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,598.41 | 22,799.24 | 19,404.79 | 18,165.59 | |
| 应收票据 | 5,165.87 | 3,272.97 | 2,486.28 | 2,661.66 | |
| 应收账款 | 13,432.54 | 19,526.27 | 16,918.51 | 15,503.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,112.55 | 264.88 | 403.91 | 1,839.11 | |
| 其他应收款(合计) | 184.66 | 263.82 | 411.98 | 559.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 184.66 | 263.82 | 411.98 | 559.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,836.85 | 36,395.37 | 31,103.60 | 29,839.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 169.55 | 506.35 | 437.91 | 542.92 | |
| 流动资产合计 | 96,999.09 | 87,288.19 | 81,072.04 | 83,468.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,407.31 | 2,218.72 | 3,052.76 | 1,815.94 | |
| 在建工程 | 2,407.31 | 2,218.72 | 3,052.76 | 1,815.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,494.21 | 102,632.93 | 103,921.97 | 106,077.34 | |
| 固定资产净额 | 100,494.21 | 102,632.93 | 103,921.97 | 106,077.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,455.00 | 5,420.62 | 5,419.13 | 5,058.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.41 | 42.62 | 47.82 | 38.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,499.95 | 2,163.46 | 2,097.70 | 2,015.56 | |
| 其他非流动资产 | 868.27 | 611.06 | 1,012.40 | 1,544.02 | |
| 非流动资产合计 | 111,755.15 | 113,089.42 | 115,561.78 | 116,560.53 | |
| 资产总计 | 208,754.24 | 200,377.61 | 196,633.83 | 200,029.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,024.29 | 37,225.54 | 38,164.52 | 38,682.31 | |
| 交易性金融负债 | 1,953.00 | 2,003.16 | 871.55 | 145.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,274.84 | 31,326.96 | 29,980.48 | 32,941.49 | |
| 应付票据 | 12,559.30 | -- | 10,189.14 | 12,705.94 | |
| 应付账款 | 26,715.54 | -- | 19,791.34 | 20,235.55 | |
| 预收款项 | 3,083.98 | 668.94 | 1,321.30 | 1,119.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,228.14 | 1,148.22 | 122.62 | 101.10 | |
| 应交税费 | 717.06 | 485.91 | 609.63 | 433.03 | |
| 其他应付款(合计) | 2,292.66 | 2,334.91 | 2,063.24 | 2,055.08 | |
| 应付利息 | 61.55 | -- | 69.28 | 159.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,231.11 | 2,334.91 | 1,993.96 | 1,895.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,773.97 | 78,293.63 | 76,233.34 | 78,428.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | |
| 长期应付款 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,079.20 | 3,102.17 | 3,191.14 | 3,350.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,719.20 | 17,742.17 | 17,831.14 | 18,640.31 | |
| 负债合计 | 102,493.17 | 96,035.80 | 94,064.48 | 97,068.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
| 资本公积 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 47.31 | 50.50 | 5.92 | -65.57 | |
| 专项储备 | 180.61 | 220.39 | 164.18 | 126.01 | |
| 盈余公积 | 7,838.91 | 7,707.28 | 7,707.28 | 7,707.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,736.69 | 31,891.85 | 30,259.41 | 30,651.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,566.74 | 97,633.25 | 95,900.01 | 96,182.06 | |
| 少数股东权益 | 6,694.33 | 6,708.56 | 6,669.33 | 6,778.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,261.07 | 104,341.81 | 102,569.35 | 102,960.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,754.24 | 200,377.61 | 196,633.83 | 200,029.43 | |
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