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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,259.28 | 34,359.01 | 29,135.23 | 29,394.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 428.08 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,314.37 | 21,557.54 | 14,653.78 | 18,687.96 | |
| 应收票据 | 127.75 | 168.67 | 389.65 | 412.10 | |
| 应收账款 | 16,186.62 | 21,388.87 | 14,264.12 | 18,275.86 | |
| 应收款项融资 | 9,597.78 | 8,608.84 | 6,850.95 | 3,819.95 | |
| 预付款项 | 242.22 | 205.72 | 338.48 | 562.56 | |
| 其他应收款(合计) | 205.22 | 462.91 | 478.74 | 300.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 205.22 | -- | 478.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,285.91 | 31,558.92 | 29,075.57 | 30,821.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 771.88 | 557.34 | 640.57 | 605.60 | |
| 流动资产合计 | 101,104.74 | 97,310.28 | 81,173.32 | 84,192.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,777.91 | 3,927.01 | 3,957.47 | 3,693.57 | |
| 在建工程 | 4,777.91 | -- | 3,957.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,515.84 | 92,371.22 | 94,177.94 | 95,411.63 | |
| 固定资产净额 | 91,515.84 | -- | 94,177.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,977.71 | 5,133.80 | 5,226.60 | 5,250.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.35 | 12.27 | 15.21 | 18.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,163.39 | 2,366.59 | 1,930.89 | 2,039.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,424.09 | 3,151.59 | 2,044.26 | 2,050.16 | |
| 非流动资产合计 | 106,868.29 | 106,962.48 | 107,352.37 | 108,462.94 | |
| 资产总计 | 207,973.03 | 204,272.76 | 188,525.68 | 192,655.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,020.24 | 21,019.48 | 27,528.18 | 26,532.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,698.95 | 33,600.19 | 20,728.74 | 23,441.58 | |
| 应付票据 | 759.46 | 880.88 | 3,360.98 | 3,360.98 | |
| 应付账款 | 28,939.49 | 32,719.30 | 17,367.76 | 20,080.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,208.51 | 2,626.27 | 557.68 | 673.40 | |
| 应交税费 | 740.36 | 451.37 | 625.74 | 588.48 | |
| 其他应付款(合计) | 2,889.48 | 2,499.53 | 1,700.24 | 2,173.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,889.48 | -- | 1,700.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,544.94 | 2,943.74 | 1,140.34 | 1,142.37 | |
| 其他流动负债 | 314.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,151.82 | 64,809.71 | 53,475.54 | 55,671.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,960.00 | 16,360.00 | 14,820.00 | 14,820.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | |
| 长期应付款 | 4,640.00 | -- | 4,640.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64.21 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,964.32 | 2,965.85 | 2,851.97 | 2,913.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,628.53 | 23,965.85 | 22,311.97 | 22,373.14 | |
| 负债合计 | 89,780.35 | 88,775.56 | 75,787.51 | 78,044.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
| 资本公积 | 36,164.38 | 36,151.09 | 36,151.09 | 36,156.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -645.34 | -249.53 | 180.04 | 37.44 | |
| 专项储备 | 187.71 | 292.98 | 341.33 | 261.03 | |
| 盈余公积 | 9,649.87 | 8,880.24 | 8,880.24 | 8,880.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,851.27 | 37,279.96 | 33,970.39 | 37,383.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,906.59 | 104,053.44 | 101,221.80 | 104,418.17 | |
| 少数股东权益 | 11,286.09 | 11,443.76 | 11,516.37 | 10,192.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,192.68 | 115,497.20 | 112,738.17 | 114,610.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,973.03 | 204,272.76 | 188,525.68 | 192,655.21 | |
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