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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,429.50 | 28,415.43 | 28,239.20 | 30,363.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 109.59 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,442.91 | 26,350.40 | 23,173.09 | 21,171.45 | |
| 应收票据 | 21.20 | 111.75 | 104.49 | 104.86 | |
| 应收账款 | 21,421.70 | 26,238.65 | 23,068.60 | 21,066.58 | |
| 应收款项融资 | 9,885.51 | 8,781.74 | 6,834.70 | 4,279.94 | |
| 预付款项 | 432.63 | 189.01 | 296.88 | 331.63 | |
| 其他应收款(合计) | 240.95 | 344.93 | 335.47 | 335.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 240.95 | -- | 335.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,230.76 | 42,541.55 | 37,522.74 | 39,883.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,758.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,993.27 | 1,642.25 | 1,062.05 | 1,095.39 | |
| 流动资产合计 | 112,414.24 | 108,265.31 | 97,573.73 | 97,460.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,787.11 | 10,560.44 | 11,651.33 | 9,301.86 | |
| 在建工程 | 11,787.11 | -- | 11,651.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,131.32 | 90,210.59 | 88,686.23 | 90,404.66 | |
| 固定资产净额 | 88,131.32 | -- | 88,686.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,469.81 | 5,000.35 | 5,006.19 | 5,024.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.15 | 5.59 | 8.17 | 15.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,558.29 | 1,476.89 | 1,652.36 | 1,860.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,959.59 | 2,550.62 | 2,179.94 | 2,318.97 | |
| 非流动资产合计 | 107,911.26 | 109,804.48 | 109,184.22 | 108,925.09 | |
| 资产总计 | 220,325.50 | 218,069.79 | 206,757.95 | 206,385.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,986.26 | 20,604.85 | 22,597.98 | 23,650.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,381.71 | 37,395.12 | 29,407.66 | 29,039.31 | |
| 应付票据 | -- | 759.46 | 759.46 | 759.46 | |
| 应付账款 | 37,381.71 | 36,635.66 | 28,648.20 | 28,279.85 | |
| 预收款项 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,266.08 | 2,074.61 | 316.41 | 824.79 | |
| 应交税费 | 688.50 | 521.73 | 645.24 | 497.34 | |
| 其他应付款(合计) | 3,566.06 | 2,332.33 | 2,008.80 | 2,520.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,566.06 | -- | 2,008.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,878.93 | 15,579.20 | 11,539.92 | 11,545.09 | |
| 其他流动负债 | 304.34 | 244.60 | 126.78 | 242.51 | |
| 流动负债合计 | 77,502.19 | 81,087.40 | 69,460.29 | 70,447.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 3,600.00 | 7,300.00 | 7,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | |
| 长期应付款 | 4,640.00 | -- | 4,640.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 16.44 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,632.61 | 2,771.13 | 2,620.11 | 2,791.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,272.61 | 11,011.13 | 14,576.55 | 14,831.15 | |
| 负债合计 | 94,774.80 | 92,098.53 | 84,036.84 | 85,278.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
| 资本公积 | 36,164.38 | 36,164.38 | 36,164.38 | 36,164.38 | |
| 减：库存股 | 5,000.58 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -729.31 | -557.76 | -686.25 | -563.01 | |
| 专项储备 | 275.95 | 316.60 | 324.22 | 220.17 | |
| 盈余公积 | 11,611.30 | 9,649.87 | 9,649.87 | 9,649.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,693.08 | 47,327.56 | 44,284.41 | 42,611.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,713.52 | 114,599.36 | 111,435.33 | 109,781.32 | |
| 少数股东权益 | 12,837.18 | 11,371.90 | 11,285.78 | 11,325.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,550.70 | 125,971.25 | 122,721.11 | 121,106.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,325.50 | 218,069.79 | 206,757.95 | 206,385.30 | |
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