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安利股份(300218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,034.59 | 31,587.62 | 36,963.32 | 30,528.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,277.95 | -- | 16,291.71 | -- | |
应收票据 | 5,170.10 | 2,785.61 | 1,296.01 | 1,830.60 | |
应收账款 | 12,107.85 | 15,882.91 | 14,995.71 | 14,289.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 601.28 | 417.19 | 344.56 | 495.35 | |
其他应收款(合计) | 457.29 | -- | 439.34 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 457.29 | 582.32 | 439.34 | 472.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,489.91 | 28,520.43 | 28,381.70 | 30,129.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 606.82 | 1,167.60 | 515.07 | 1,303.96 | |
流动资产合计 | 77,467.85 | 80,943.68 | 82,935.70 | 79,049.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,673.86 | -- | 4,439.25 | -- | |
在建工程 | 1,673.86 | 1,814.36 | 4,439.25 | 5,259.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 108,271.35 | -- | 104,531.89 | -- | |
固定资产净额 | 108,271.35 | 106,044.38 | 104,531.89 | 104,750.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,289.54 | 4,358.54 | 4,397.46 | 4,393.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 41.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,199.80 | 909.97 | 925.26 | 922.47 | |
其他非流动资产 | 1,072.08 | 1,522.82 | 1,714.56 | 1,453.72 | |
非流动资产合计 | 117,558.09 | 114,660.06 | 116,018.41 | 116,790.59 | |
资产总计 | 195,025.94 | 195,603.74 | 198,954.11 | 195,840.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,688.35 | 48,500.00 | 42,000.00 | 34,500.00 | |
交易性金融负债 | 153.60 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,632.48 | -- | 26,394.59 | -- | |
应付票据 | 5,721.80 | 5,355.00 | 10,042.12 | 9,372.12 | |
应付账款 | 24,910.68 | 20,960.24 | 16,352.48 | 18,738.67 | |
预收款项 | 2,550.17 | 694.51 | 921.85 | 1,280.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,600.96 | 79.92 | 75.20 | 79.76 | |
应交税费 | 700.25 | 1,206.13 | 681.65 | 1,085.61 | |
其他应付款(合计) | 2,411.95 | -- | 2,297.14 | -- | |
应付利息 | 132.90 | 71.41 | 72.55 | 69.01 | |
应付股利 | -- | -- | 360.50 | -- | |
其他应付款 | 2,279.05 | 2,099.82 | 1,864.09 | 1,682.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,950.00 | 1,550.00 | 11,200.00 | 12,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 71,687.75 | 80,753.16 | 83,570.43 | 79,308.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,640.00 | -- | 4,640.00 | -- | |
长期应付款 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,610.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 35.42 | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,211.89 | 3,002.99 | 3,082.13 | 3,178.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,051.89 | 10,778.41 | 10,822.13 | 9,988.88 | |
负债合计 | 90,739.65 | 91,531.57 | 94,392.57 | 89,296.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | 21,698.70 | |
资本公积 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | 36,064.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4.06 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 210.49 | 158.79 | 133.51 | 97.98 | |
盈余公积 | 7,707.28 | 7,707.28 | 7,707.28 | 7,707.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,564.16 | 32,944.46 | 33,534.35 | 35,247.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,241.09 | 98,573.76 | 99,138.36 | 100,816.48 | |
少数股东权益 | 7,045.21 | 5,498.42 | 5,423.18 | 5,727.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,286.30 | 104,072.17 | 104,561.54 | 106,543.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,025.94 | 195,603.74 | 198,954.11 | 195,840.44 |
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