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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,092.72 | 16,711.14 | 20,947.47 | 841.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,219.92 | 5,094.08 | 5,219.00 | 4,733.82 | |
| 应收票据 | 153.96 | 300.22 | 170.04 | 121.05 | |
| 应收账款 | 5,065.96 | 4,793.86 | 5,048.96 | 4,612.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 926.12 | 585.53 | 535.09 | 470.63 | |
| 其他应收款(合计) | 322.69 | 466.98 | 372.88 | 551.45 | |
| 应收利息 | 144.48 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 178.21 | 466.98 | 372.88 | 551.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,678.52 | 1,548.82 | 1,365.72 | 1,209.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,239.97 | 24,406.56 | 28,440.15 | 7,807.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,533.84 | 1,266.26 | 750.40 | 196.86 | |
| 在建工程 | 1,533.84 | 1,266.26 | 750.40 | 196.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,442.58 | 10,911.48 | 9,379.84 | 8,326.06 | |
| 固定资产净额 | 11,442.58 | 10,911.48 | 9,379.84 | 8,326.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 802.22 | 806.04 | 810.66 | 804.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 297.23 | 329.27 | 307.53 | 304.11 | |
| 递延所得税资产 | 40.45 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,116.32 | 13,327.01 | 11,262.39 | 9,645.26 | |
| 资产总计 | 38,356.29 | 37,733.56 | 39,702.54 | 17,452.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,210.00 | 1,710.00 | 3,700.00 | 3,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,865.73 | 1,448.71 | 2,153.78 | 1,342.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,865.73 | 1,448.71 | 2,153.78 | 1,342.82 | |
| 预收款项 | 9.79 | 14.06 | 20.26 | 10.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 240.37 | 176.09 | 180.36 | 189.02 | |
| 应交税费 | 127.81 | -104.56 | -126.01 | 149.10 | |
| 其他应付款(合计) | 169.37 | 199.88 | 799.93 | 121.99 | |
| 应付利息 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 166.90 | 199.88 | 799.93 | 121.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,623.05 | 3,444.17 | 6,728.32 | 5,023.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 829.67 | 1,333.94 | 829.05 | 461.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 974.67 | 1,040.55 | 558.82 | 508.30 | |
| 长期应付款 | 974.67 | 1,040.55 | 558.82 | 508.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,874.34 | 2,374.49 | 1,387.87 | 969.54 | |
| 负债合计 | 5,497.39 | 5,818.66 | 8,116.18 | 5,993.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 5,000.00 | |
| 资本公积 | 17,709.11 | 17,709.11 | 17,709.11 | 13.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 273.25 | 226.35 | 188.19 | 188.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,018.45 | 5,258.05 | 5,052.50 | 4,431.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,700.82 | 29,893.51 | 29,649.80 | 9,632.98 | |
| 少数股东权益 | 2,158.08 | 2,021.39 | 1,936.55 | 1,826.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,858.90 | 31,914.90 | 31,586.36 | 11,459.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,356.29 | 37,733.56 | 39,702.54 | 17,452.66 | |
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