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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,795.93 | 14,548.50 | 16,039.39 | 24,156.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,996.40 | 49,471.25 | 41,058.33 | 41,394.03 | |
| 应收票据 | 3,525.77 | 2,036.91 | 2,846.60 | 3,741.45 | |
| 应收账款 | 44,470.63 | 47,434.34 | 38,211.73 | 37,652.58 | |
| 应收款项融资 | 2,082.05 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,415.28 | 12,576.07 | 13,441.80 | 7,225.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,138.82 | 2,040.10 | 1,601.91 | 1,898.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,138.82 | -- | 1,601.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,439.48 | 29,609.67 | 24,398.56 | 19,066.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,464.63 | 1,589.42 | 1,271.38 | 1,039.45 | |
| 流动资产合计 | 105,336.02 | 111,135.00 | 99,111.37 | 97,081.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,417.18 | 1,743.71 | 1,343.71 | 486.43 | |
| 投资性房地产 | 3,011.82 | 3,180.93 | 3,230.13 | 3,377.74 | |
| 在建工程(合计) | 3,538.79 | 4,394.36 | 1,905.20 | 2,008.73 | |
| 在建工程 | 3,538.79 | -- | 1,905.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,821.89 | 56,234.33 | 55,092.23 | 55,375.65 | |
| 固定资产净额 | 62,821.89 | -- | 55,092.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,054.73 | 2,042.97 | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,737.05 | 4,794.53 | 4,947.29 | 5,117.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | |
| 长期待摊费用 | 2,988.02 | 2,697.81 | 2,851.54 | 2,953.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,134.05 | 1,255.02 | 1,255.02 | 1,259.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,313.70 | 154.18 | 291.41 | 249.84 | |
| 非流动资产合计 | 119,373.88 | 109,454.50 | 102,073.20 | 104,905.20 | |
| 资产总计 | 224,709.90 | 220,589.50 | 201,184.57 | 201,986.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,231.15 | 21,170.79 | 17,200.00 | 16,108.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,933.71 | 20,883.16 | 16,362.73 | 14,200.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,933.71 | 20,883.16 | 16,362.73 | 14,200.29 | |
| 预收款项 | 101.33 | 1,173.69 | 470.73 | 287.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,009.35 | 1,952.47 | 2,033.33 | 1,926.01 | |
| 应交税费 | 3,040.97 | 2,117.73 | 1,358.19 | 1,756.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,349.12 | 4,567.46 | 4,439.33 | 4,913.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,349.12 | -- | 4,439.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,961.74 | 2,128.56 | 3,709.01 | 4,634.65 | |
| 其他流动负债 | 1,701.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,447.64 | 53,993.86 | 46,061.57 | 43,827.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,584.12 | 13,780.00 | 9,538.79 | 9,949.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,180.41 | 2,030.29 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,237.67 | 2,113.28 | 2,648.39 | 2,604.30 | |
| 长期应付款 | 1,237.67 | -- | 2,648.39 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 882.71 | 607.98 | 625.59 | 643.19 | |
| 长期递延收益 | 4,057.22 | 3,583.57 | 3,486.43 | 3,917.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,942.13 | 22,115.12 | 16,299.20 | 17,114.04 | |
| 负债合计 | 79,389.78 | 76,108.98 | 62,360.77 | 60,941.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,938.49 | 49,910.39 | 49,686.65 | 49,686.65 | |
| 资本公积 | 44,603.46 | 44,451.68 | 43,246.11 | 42,213.28 | |
| 减：库存股 | 5,002.21 | 5,002.21 | 4,999.96 | -- | |
| 其他综合收益 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 671.34 | 637.52 | 637.52 | 637.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,503.57 | 51,895.63 | 47,832.79 | 46,215.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,714.47 | 141,893.02 | 136,403.11 | 138,752.77 | |
| 少数股东权益 | 2,605.65 | 2,587.51 | 2,420.69 | 2,291.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,320.12 | 144,480.52 | 138,823.80 | 141,044.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,709.90 | 220,589.50 | 201,184.57 | 201,986.63 | |
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