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光韵达(300227) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,623.26 | 15,550.27 | 21,648.44 | 14,791.06 | 20,252.83 |
交易性金融资产 | -- | 1,120.96 | 1,111.96 | 3,123.34 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,288.67 | 39,932.32 | 31,444.78 | 36,096.10 | 29,453.26 |
应收票据 | 3,242.63 | 2,022.39 | 2,517.43 | 1,800.26 | 2,042.12 |
应收账款 | 40,046.04 | 37,909.93 | 28,927.35 | 34,295.85 | 27,411.15 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 1,191.26 | -- |
预付款项 | 4,696.87 | 4,117.74 | 3,058.44 | 773.19 | 2,826.01 |
其他应收款(合计) | 1,809.56 | 939.02 | 838.33 | 512.40 | 977.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 939.02 | -- | 512.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16,200.21 | 16,378.81 | 16,026.96 | 15,680.42 | 15,775.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 40.26 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 811.14 | 542.49 | 1,859.48 | 3,000.61 | 997.71 |
流动资产合计 | 84,429.72 | 78,621.87 | 75,988.38 | 75,168.39 | 70,283.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 310.22 | 190.22 | 190.22 | 190.22 | 348.52 |
投资性房地产 | 3,436.67 | 3,535.73 | 3,597.31 | 3,653.47 | -- |
在建工程(合计) | 3,694.55 | 3,700.73 | 4,454.29 | 3,939.82 | 14,093.66 |
在建工程 | -- | 3,700.73 | -- | 3,939.82 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 49,752.03 | 50,223.37 | 50,501.59 | 52,228.15 | 40,986.83 |
固定资产净额 | -- | 50,223.37 | -- | 52,228.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,811.42 | 5,973.29 | 6,143.07 | 5,951.02 | 5,989.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | 25,141.49 |
长期待摊费用 | 3,091.95 | 3,220.75 | 3,392.75 | 3,471.23 | 2,387.25 |
递延所得税资产 | 1,192.61 | 1,192.61 | 1,196.98 | 1,120.48 | 371.38 |
其他非流动资产 | 88.69 | 248.75 | 417.05 | 463.54 | 3,324.13 |
非流动资产合计 | 100,954.80 | 101,772.11 | 98,929.92 | 100,054.58 | 93,692.51 |
资产总计 | 185,384.52 | 180,393.98 | 174,918.30 | 175,222.96 | 163,976.14 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,900.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 13,137.39 | 10,880.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,885.71 | 14,622.56 | 14,470.43 | 12,925.66 | 12,485.83 |
应付票据 | 98.08 | -- | 1,000.00 | -- | 3,000.00 |
应付账款 | 13,787.63 | 14,622.56 | 13,470.43 | 12,925.66 | 9,485.83 |
预收款项 | 689.70 | 751.22 | 764.48 | 583.23 | 426.95 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,849.21 | 1,870.16 | 1,801.35 | 2,695.91 | 1,474.13 |
应交税费 | 2,411.23 | 1,279.50 | 2,006.94 | 2,289.08 | 1,622.51 |
其他应付款(合计) | 5,136.81 | 5,399.49 | 7,413.31 | 7,567.84 | 5,792.62 |
应付利息 | 34.16 | 25.74 | -- | 55.96 | -- |
应付股利 | -- | 155.83 | -- | 12.67 | -- |
其他应付款 | -- | 5,217.91 | -- | 7,499.21 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,650.30 | 1,655.41 | 1,667.20 | 2,801.48 | 556.28 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44,522.97 | 43,578.34 | 40,123.70 | 42,000.60 | 33,238.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,519.16 | 14,524.59 | 14,932.16 | 15,317.35 | 17,516.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 632.00 | 736.24 | 780.11 | 427.01 | 1,001.11 |
长期应付款 | -- | 736.24 | -- | 427.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 646.17 | 665.43 | 684.70 | 703.97 | 719.77 |
长期递延收益 | 2,686.33 | 3,122.69 | 3,356.17 | 3,128.11 | 2,508.67 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,483.66 | 19,048.95 | 19,753.15 | 19,576.44 | 21,746.43 |
负债合计 | 63,006.63 | 62,627.30 | 59,876.85 | 61,577.04 | 54,984.75 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,999.04 | 44,999.04 | 24,999.47 | 24,999.47 | 24,999.47 |
资本公积 | 30,549.82 | 30,549.82 | 50,549.39 | 50,549.39 | 50,535.18 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 634.10 | 634.10 | 634.10 | 634.10 | 634.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 40,117.47 | 36,094.64 | 33,970.27 | 32,688.64 | 31,393.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 116,300.43 | 112,277.60 | 110,153.23 | 108,871.60 | 107,562.20 |
少数股东权益 | 6,077.47 | 5,489.08 | 4,888.22 | 4,774.33 | 1,429.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,377.89 | 117,766.68 | 115,041.46 | 113,645.92 | 108,991.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,384.52 | 180,393.98 | 174,918.30 | 175,222.96 | 163,976.14 |
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