光韵达

- 300227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,017.7147,256.1220,528.3494,298.9864,721.03
收到的税费返还1,276.67966.83444.37551.08536.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,630.631,756.61497.885,917.925,689.91
经营活动现金流入小计69,925.0049,979.5721,470.59100,767.9970,947.60
购买商品、接受劳务支付的现金37,538.2425,403.2112,261.9544,365.2232,268.31
支付给职工以及为职工支付的现金21,116.7414,152.107,400.8024,781.8418,686.27
支付的各项税费4,883.282,690.761,675.198,981.667,296.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,161.044,836.822,356.909,845.6810,273.01
经营活动现金流出小计70,699.3147,082.8923,694.8487,974.4168,523.99
经营活动产生的现金流量净额-774.302,896.67-2,224.2512,793.592,423.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,229.313,920.00
取得投资收益所收到的现金3.443.443.44358.95317.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额721.69721.29175.301,861.671,789.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金160.89--------
投资活动现金流入小计886.02724.74178.747,449.936,026.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,610.465,412.212,088.0619,140.3818,206.13
投资所支付的现金----200.004,457.283,057.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额134.26-392.74--4,938.004,938.00
支付的其他与投资活动有关的现金-----592.74----
投资活动现金流出小计7,744.725,019.471,695.3228,535.6626,201.41
投资活动产生的现金流量净额-6,858.70-4,294.74-1,516.58-21,085.73-20,174.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.0018,575.0018,575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金30,904.5419,061.567,287.1934,242.0330,197.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,350.666,015.6631.007,560.008,107.61
筹资活动现金流入小计43,755.2025,577.227,818.1960,377.0356,879.82
偿还债务支付的现金31,284.8118,643.808,403.1934,687.6430,425.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,071.95746.24346.773,664.353,224.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,730.447,910.35602.5512,375.1613,178.71
筹资活动现金流出小计44,087.2027,300.399,352.5150,727.1546,828.42
筹资活动产生的现金流量净额-331.99-1,723.18-1,534.329,649.8810,051.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,964.99-3,121.24-5,275.151,357.74-7,699.65
加:期初现金及现金等价物余额22,735.4122,735.4122,735.4121,377.6721,377.67
六、期末现金及现金等价物余额14,770.4219,614.1817,460.2622,735.4113,678.02
附注
净利润--6,088.88--9,618.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.35--756.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,384.38--8,516.22--
无形资产摊销--548.06--639.77--
长期待摊费用摊销--419.33--1,069.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,008.62---108.88--
固定资产报废损失------20.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--910.94--1,895.03--
投资损失--227.07--277.62--
递延所得税资产减少---498.32--46.63--
递延所得税负债增加---34.93--221.92--
存货的减少---11,223.65---11,771.09--
经营性应收项目的减少---8,661.12---5,023.89--
经营性应付项目的增加--6,864.49--6,636.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,896.67--12,793.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,614.18--22,735.41--
现金的期初余额--22,735.41--21,377.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,121.24--1,357.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶