光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,528.3494,298.9864,721.0344,028.5121,334.83
收到的税费返还444.37551.08536.66189.8722.73
收到的其他与经营活动有关的现金497.885,917.925,689.911,255.91922.46
经营活动现金流入小计21,470.59100,767.9970,947.6045,474.2822,280.02
购买商品、接受劳务支付的现金12,261.9544,365.2232,268.3120,811.1910,070.10
支付给职工以及为职工支付的现金7,400.8024,781.8418,686.2712,381.286,666.99
支付的各项税费1,675.198,981.667,296.395,439.823,008.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,356.909,845.6810,273.014,574.392,440.74
经营活动现金流出小计23,694.8487,974.4168,523.9943,206.6822,185.86
经营活动产生的现金流量净额-2,224.2512,793.592,423.622,267.6094.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,229.313,920.003,920.00--
取得投资收益所收到的现金3.44358.95317.36317.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.301,861.671,789.391,382.377.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计178.747,449.936,026.745,619.737.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,088.0619,140.3818,206.1313,218.285,384.00
投资所支付的现金200.004,457.283,057.28857.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,938.004,938.004,938.004,938.00
支付的其他与投资活动有关的现金-592.74--------
投资活动现金流出小计1,695.3228,535.6626,201.4119,013.5610,322.00
投资活动产生的现金流量净额-1,516.58-21,085.73-20,174.66-13,393.83-10,314.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.0018,575.0018,575.0018,570.0018,570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,287.1934,242.0330,197.2110,426.425,080.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31.007,560.008,107.616,207.29--
筹资活动现金流入小计7,818.1960,377.0356,879.8235,203.7123,650.81
偿还债务支付的现金8,403.1934,687.6430,425.3817,275.7010,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346.773,664.353,224.332,387.22353.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金602.5512,375.1613,178.7110,623.32308.68
筹资活动现金流出小计9,352.5150,727.1546,828.4230,286.2411,521.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,534.329,649.8810,051.404,917.4712,128.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,275.151,357.74-7,699.65-6,208.761,908.70
加:期初现金及现金等价物余额22,735.4121,377.6721,377.6721,377.6721,377.67
六、期末现金及现金等价物余额17,460.2622,735.4113,678.0215,168.9123,286.37
附注
净利润--9,618.17--4,942.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--756.61--22.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,516.22--3,851.94--
无形资产摊销--639.77--351.86--
长期待摊费用摊销--1,069.24--526.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---108.88---41.28--
固定资产报废损失--20.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,895.03--764.78--
投资损失--277.62------
递延所得税资产减少--46.63---74.35--
递延所得税负债增加--221.92---35.21--
存货的减少---11,771.09---8,765.68--
经营性应收项目的减少---5,023.89---5,398.20--
经营性应付项目的增加--6,636.15--6,122.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,793.59--2,267.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,735.41------
现金的期初余额--21,377.67--21,377.67--
现金等价物的期末余额------15,168.91--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,357.74---6,208.76--
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