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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,660.59 | 18,796.42 | 12,621.62 | 7,053.09 | |
| 收到的税费返还 | 250.61 | 178.28 | 140.46 | 68.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.92 | 2,590.77 | 2,352.78 | 576.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,094.12 | 21,565.47 | 15,114.85 | 7,697.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,452.49 | 4,867.13 | 3,315.15 | 1,736.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,347.01 | 4,723.64 | 3,137.30 | 1,610.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,165.22 | 2,173.18 | 1,560.99 | 791.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,739.97 | 4,747.71 | 3,242.13 | 1,648.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,704.69 | 16,511.65 | 11,255.57 | 5,787.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,389.43 | 5,053.82 | 3,859.28 | 1,910.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.60 | 7.97 | 3.70 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,536.17 | 3,600.00 | 1,080.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,545.77 | 3,607.97 | 1,083.70 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,661.08 | 6,385.48 | 5,102.04 | 2,954.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,457.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 477.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,119.06 | 6,863.46 | 5,102.04 | 2,954.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,573.29 | -3,255.49 | -4,018.34 | -2,954.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.08 | 1,090.08 | 1,090.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,340.00 | 11,450.00 | 6,850.00 | 2,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | 3,800.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,320.08 | 16,340.08 | 11,340.08 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,390.00 | 8,900.60 | 8,100.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.00 | 665.69 | 512.84 | 119.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,515.10 | 4,223.70 | 2,845.00 | 183.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,731.09 | 13,789.99 | 11,457.83 | 4,203.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,588.98 | 2,550.08 | -117.76 | 796.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -595.11 | 4,348.42 | -276.82 | -247.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,794.16 | 3,794.16 | 3,794.16 | 3,794.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,199.05 | 8,142.58 | 3,517.34 | 3,546.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,432.92 | -- | 3,146.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,556.89 | -- | 1,749.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.13 | -- | 25.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.28 | -- | 108.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.56 | -- | 29.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.79 | -- | 286.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87.34 | -- | -749.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -497.81 | -- | -3,014.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,630.62 | -- | 2,277.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 134.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,389.43 | -- | 3,859.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,199.05 | -- | 3,517.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,794.16 | -- | 3,794.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -595.11 | -- | -276.82 | -- | |
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