光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,660.5918,796.4212,621.627,053.09
收到的税费返还250.61178.28140.4668.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,182.922,590.772,352.78576.15
经营活动现金流入小计28,094.1221,565.4715,114.857,697.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,452.494,867.133,315.151,736.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,347.014,723.643,137.301,610.30
支付的各项税费4,165.222,173.181,560.99791.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,739.974,747.713,242.131,648.64
经营活动现金流出小计22,704.6916,511.6511,255.575,787.24
经营活动产生的现金流量净额5,389.435,053.823,859.281,910.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.607.973.700.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,536.173,600.001,080.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,545.773,607.971,083.700.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,661.086,385.485,102.042,954.55
投资所支付的现金3,457.98------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--477.98----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,119.066,863.465,102.042,954.55
投资活动产生的现金流量净额-8,573.29-3,255.49-4,018.34-2,954.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,280.081,090.081,090.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--300.00--
取得借款收到的现金14,340.0011,450.006,850.002,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,700.003,800.003,400.002,400.00
筹资活动现金流入小计21,320.0816,340.0811,340.085,000.00
偿还债务支付的现金10,390.008,900.608,100.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.00665.69512.84119.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,515.104,223.702,845.00183.98
筹资活动现金流出小计18,731.0913,789.9911,457.834,203.57
筹资活动产生的现金流量净额2,588.982,550.08-117.76796.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24------
五、现金及现金等价物净增加额-595.114,348.42-276.82-247.90
加:期初现金及现金等价物余额3,794.163,794.163,794.163,794.16
六、期末现金及现金等价物余额3,199.058,142.583,517.343,546.26
附注
净利润2,432.92--3,146.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备447.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,556.89--1,749.58--
无形资产摊销43.13--25.59--
长期待摊费用摊销295.28--108.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.56--29.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用636.79--286.17--
投资损失--------
递延所得税资产减少-21.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-87.34---749.22--
经营性应收项目的减少-497.81---3,014.60--
经营性应付项目的增加-1,630.62--2,277.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他134.93------
经营活动产生现金流量净额5,389.43--3,859.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,199.05--3,517.34--
现金的期初余额3,794.16--3,794.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-595.11---276.82--
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