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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,103.94 | 56,440.59 | 35,731.22 | 20,500.46 | |
| 收到的税费返还 | 216.78 | 140.36 | 61.56 | 31.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.57 | 7,819.07 | 7,340.51 | 6,093.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,304.29 | 64,400.02 | 43,133.29 | 26,625.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,001.55 | 25,530.93 | 16,688.32 | 6,781.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,879.29 | 14,806.88 | 9,736.74 | 5,068.56 | |
| 支付的各项税费 | 8,985.86 | 6,354.54 | 4,319.34 | 1,668.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,795.93 | 11,666.12 | 9,213.10 | 6,885.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,662.63 | 58,358.47 | 39,957.50 | 20,404.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,641.66 | 6,041.55 | 3,175.79 | 6,221.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.79 | 8.79 | 20.17 | 11.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.27 | 241.69 | 323.11 | 8.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,047.45 | 5,047.45 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,317.51 | 5,297.93 | 4,243.28 | 3,919.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,685.18 | 7,568.85 | 5,571.25 | 2,311.72 | |
| 投资所支付的现金 | 5,210.00 | 4,590.00 | 4,450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,356.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,251.18 | 12,278.85 | 10,021.25 | 2,311.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,933.67 | -6,980.92 | -5,777.97 | 1,608.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 19,300.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,982.76 | 8,504.61 | 6,805.64 | 5,195.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,282.76 | 27,804.61 | 21,805.64 | 14,195.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,022.16 | 10,960.00 | 7,560.00 | 7,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,260.56 | 1,821.46 | 1,086.98 | 201.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,699.03 | 11,251.58 | 9,797.27 | 7,906.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,981.76 | 24,033.04 | 18,444.25 | 15,167.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,301.01 | 3,771.57 | 3,361.39 | -972.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,009.00 | 2,832.21 | 759.21 | 6,857.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,368.67 | 14,368.67 | 14,368.67 | 14,368.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,377.67 | 17,200.88 | 15,127.88 | 21,226.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,372.14 | -- | 4,745.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607.49 | -- | 45.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,709.81 | -- | 3,837.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.18 | -- | 424.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 896.46 | -- | 459.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.68 | -- | -24.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,585.13 | -- | 683.98 | -- | |
| 投资损失 | 69.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.19 | -- | -72.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.17 | -- | -38.53 | -- | |
| 存货的减少 | 45.94 | -- | -698.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,435.24 | -- | -5,318.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,001.10 | -- | -867.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,641.66 | -- | 3,175.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,377.67 | -- | 15,127.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,368.67 | -- | 14,368.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,009.00 | -- | 759.21 | -- | |
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