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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,667.67 | 17,471.00 | 11,154.73 | 6,087.16 | |
| 收到的税费返还 | 132.67 | 132.34 | 112.74 | 50.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,222.81 | 2,875.65 | 328.05 | 97.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,023.15 | 20,478.99 | 11,595.52 | 6,235.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,257.08 | 6,461.23 | 3,947.31 | 1,362.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,242.10 | 5,280.61 | 3,325.46 | 1,558.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,470.49 | 2,232.53 | 1,381.90 | 504.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.54 | 5,760.50 | 2,318.79 | 1,283.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,585.21 | 19,734.87 | 10,973.46 | 4,708.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,437.94 | 744.12 | 622.06 | 1,526.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.26 | 9.38 | 8.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.26 | 9.38 | 8.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,915.03 | 3,981.84 | 2,798.38 | 662.51 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,615.03 | 4,481.84 | 3,298.38 | 662.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,591.77 | -4,472.46 | -3,290.35 | -662.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,610.00 | 12,210.00 | 7,830.00 | 1,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,216.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,826.00 | 14,800.00 | 10,420.00 | 3,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200.00 | 7,850.00 | 4,700.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.86 | 645.35 | 458.42 | 158.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,442.44 | 2,915.61 | 2,683.94 | 64.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,495.30 | 11,410.96 | 7,842.36 | 3,923.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,330.70 | 3,389.04 | 2,577.64 | -293.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180.42 | -339.31 | -90.65 | 571.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,199.05 | 3,199.05 | 3,199.05 | 3,199.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,379.47 | 2,859.74 | 3,108.41 | 3,770.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,373.64 | -- | -77.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 429.13 | -- | 8.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,208.51 | -- | 2,040.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.36 | -- | 26.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.20 | -- | 227.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.09 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 740.67 | -- | 318.51 | -- | |
| 投资损失 | 13.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.76 | -- | 2.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -433.25 | -- | -787.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,972.66 | -- | -2,528.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,239.80 | -- | 1,390.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 233.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,437.94 | -- | 622.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,379.47 | -- | 3,108.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,199.05 | -- | 3,199.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180.42 | -- | -90.65 | -- | |
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