光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,667.6717,471.0011,154.736,087.16
收到的税费返还132.67132.34112.7450.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,222.812,875.65328.0597.76
经营活动现金流入小计27,023.1520,478.9911,595.526,235.42
购买商品、接受劳务支付的现金9,257.086,461.233,947.311,362.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,242.105,280.613,325.461,558.60
支付的各项税费3,470.492,232.531,381.90504.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,615.545,760.502,318.791,283.14
经营活动现金流出小计24,585.2119,734.8710,973.464,708.49
经营活动产生的现金流量净额2,437.94744.12622.061,526.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.269.388.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.269.388.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,915.033,981.842,798.38662.51
投资所支付的现金700.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,615.034,481.843,298.38662.51
投资活动产生的现金流量净额-5,591.77-4,472.46-3,290.35-662.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,610.0012,210.007,830.001,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,216.002,590.002,590.002,000.00
筹资活动现金流入小计27,826.0014,800.0010,420.003,630.00
偿还债务支付的现金13,200.007,850.004,700.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金852.86645.35458.42158.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,442.442,915.612,683.9464.18
筹资活动现金流出小计24,495.3011,410.967,842.363,923.13
筹资活动产生的现金流量净额3,330.703,389.042,577.64-293.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.55------
五、现金及现金等价物净增加额180.42-339.31-90.65571.28
加:期初现金及现金等价物余额3,199.053,199.053,199.053,199.05
六、期末现金及现金等价物余额3,379.472,859.743,108.413,770.33
附注
净利润1,373.64---77.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备429.13--8.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,208.51--2,040.27--
无形资产摊销81.36--26.56--
长期待摊费用摊销489.20--227.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.09--1.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用740.67--318.51--
投资损失13.69------
递延所得税资产减少-3.76--2.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-433.25---787.27--
经营性应收项目的减少-5,972.66---2,528.76--
经营性应付项目的增加1,239.80--1,390.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他233.51------
经营活动产生现金流量净额2,437.94--622.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,379.47--3,108.41--
现金的期初余额3,199.05--3,199.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额180.42---90.65--
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