光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,836.8751,642.7231,523.4715,149.84
收到的税费返还568.28110.6948.486.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,300.304,256.582,895.60752.22
经营活动现金流入小计76,705.4556,009.9934,467.5515,908.47
购买商品、接受劳务支付的现金31,724.7327,176.4714,359.916,682.07
支付给职工以及为职工支付的现金18,553.1113,403.148,157.473,777.64
支付的各项税费6,350.614,682.883,317.191,397.65
支付的其他与经营活动有关的现金10,147.257,329.115,198.002,047.40
经营活动现金流出小计66,775.6952,591.6131,032.5713,904.77
经营活动产生的现金流量净额9,929.763,418.383,434.982,003.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,003.581,003.58----
取得投资收益所收到的现金10.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额446.0317.1212.102.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.00399.50----
投资活动现金流入小计3,959.751,420.2012.102.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,472.8612,559.119,009.954,097.16
投资所支付的现金250.00250.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,378.4518,870.0016,593.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.00399.50--2,200.00
投资活动现金流出小计40,601.3132,078.6125,652.956,297.16
投资活动产生的现金流量净额-36,641.56-30,658.42-25,640.85-6,294.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,511.2126,472.5660.5745.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金341.21------
取得借款收到的现金29,032.0529,092.0526,227.3511,192.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,613.0519,046.0616,960.007,500.00
筹资活动现金流入小计73,156.3074,610.6743,247.9218,738.06
偿还债务支付的现金25,244.0121,495.1012,752.537,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,274.401,793.081,308.67479.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.75------
支付其他与筹资活动有关的现金12,967.3112,736.536,884.005,460.00
筹资活动现金流出小计40,485.7236,024.7120,945.2113,639.12
筹资活动产生的现金流量净额32,670.5938,585.9622,302.715,098.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.03------
五、现金及现金等价物净增加额5,953.7611,345.9396.84808.28
加:期初现金及现金等价物余额8,414.928,414.928,414.928,414.92
六、期末现金及现金等价物余额14,368.6719,760.848,511.769,223.20
附注
净利润8,277.31--3,421.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,037.06--37.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,435.86--2,791.68--
无形资产摊销792.26--328.19--
长期待摊费用摊销762.30--331.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.71--15.93--
固定资产报废损失11.35------
公允价值变动损失-22.02------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,806.62--686.20--
投资损失-6.29------
递延所得税资产减少-825.06---2.85--
递延所得税负债增加-142.37------
存货的减少-4,366.29---5,831.86--
经营性应收项目的减少-23,854.00---3,652.17--
经营性应付项目的增加19,996.31--5,308.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,929.76--3,434.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,368.67--8,511.76--
现金的期初余额8,414.92--8,414.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,953.76--96.84--
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