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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,836.87 | 51,642.72 | 31,523.47 | 15,149.84 | |
| 收到的税费返还 | 568.28 | 110.69 | 48.48 | 6.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.30 | 4,256.58 | 2,895.60 | 752.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,705.45 | 56,009.99 | 34,467.55 | 15,908.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,724.73 | 27,176.47 | 14,359.91 | 6,682.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,553.11 | 13,403.14 | 8,157.47 | 3,777.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,350.61 | 4,682.88 | 3,317.19 | 1,397.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,147.25 | 7,329.11 | 5,198.00 | 2,047.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,775.69 | 52,591.61 | 31,032.57 | 13,904.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,929.76 | 3,418.38 | 3,434.98 | 2,003.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,003.58 | 1,003.58 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.03 | 17.12 | 12.10 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 399.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,959.75 | 1,420.20 | 12.10 | 2.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,472.86 | 12,559.11 | 9,009.95 | 4,097.16 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,378.45 | 18,870.00 | 16,593.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 399.50 | -- | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,601.31 | 32,078.61 | 25,652.95 | 6,297.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,641.56 | -30,658.42 | -25,640.85 | -6,294.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,511.21 | 26,472.56 | 60.57 | 45.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 341.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,032.05 | 29,092.05 | 26,227.35 | 11,192.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,613.05 | 19,046.06 | 16,960.00 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,156.30 | 74,610.67 | 43,247.92 | 18,738.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,244.01 | 21,495.10 | 12,752.53 | 7,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,274.40 | 1,793.08 | 1,308.67 | 479.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,967.31 | 12,736.53 | 6,884.00 | 5,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,485.72 | 36,024.71 | 20,945.21 | 13,639.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,670.59 | 38,585.96 | 22,302.71 | 5,098.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,953.76 | 11,345.93 | 96.84 | 808.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,414.92 | 8,414.92 | 8,414.92 | 8,414.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,368.67 | 19,760.84 | 8,511.76 | 9,223.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,277.31 | -- | 3,421.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,037.06 | -- | 37.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,435.86 | -- | 2,791.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.26 | -- | 328.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.30 | -- | 331.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.71 | -- | 15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,806.62 | -- | 686.20 | -- | |
| 投资损失 | -6.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.06 | -- | -2.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,366.29 | -- | -5,831.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,854.00 | -- | -3,652.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,996.31 | -- | 5,308.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,929.76 | -- | 3,434.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,368.67 | -- | 8,511.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,414.92 | -- | 8,414.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,953.76 | -- | 96.84 | -- | |
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