光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,634.7118,030.2011,640.855,657.73
收到的税费返还165.62119.7384.8423.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,200.68241.12181.45253.44
经营活动现金流入小计27,001.0118,391.0611,907.145,934.46
购买商品、接受劳务支付的现金8,056.924,521.322,772.771,330.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,097.504,489.922,926.631,333.07
支付的各项税费2,926.231,910.701,124.36529.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,360.994,519.412,719.411,375.57
经营活动现金流出小计21,441.6415,441.359,543.164,568.14
经营活动产生的现金流量净额5,559.362,949.712,363.981,366.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.5818.6114.018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.5818.6114.018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,714.198,746.915,056.902,609.72
投资所支付的现金882.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,596.198,746.915,056.902,609.72
投资活动产生的现金流量净额-12,572.61-8,728.30-5,042.89-2,601.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,527.623,527.623,527.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,470.708,329.415,147.853,607.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,420.00668.05460.00--
筹资活动现金流入小计15,418.3212,525.089,135.473,607.03
偿还债务支付的现金9,240.007,848.005,798.003,202.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,284.84802.78724.39211.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,594.47843.58--130.46
筹资活动现金流出小计12,119.309,494.366,522.393,544.16
筹资活动产生的现金流量净额3,299.023,030.722,613.0862.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.70-0.12-0.12--
五、现金及现金等价物净增加额-3,710.52-2,747.99-65.96-1,172.53
加:期初现金及现金等价物余额7,504.697,504.697,504.697,504.69
六、期末现金及现金等价物余额3,794.164,756.697,438.726,332.15
附注
净利润2,937.78--1,353.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,964.72--1,401.66--
无形资产摊销48.25--23.30--
长期待摊费用摊销218.91--90.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.23--1.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用618.03--306.63--
投资损失--------
递延所得税资产减少-158.86------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-249.16---647.14--
经营性应收项目的减少-2,174.08---1,859.71--
经营性应付项目的增加1,048.64--1,694.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他230.41------
经营活动产生现金流量净额5,559.36--2,363.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,794.16--7,438.72--
现金的期初余额7,504.69--7,504.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,710.52---65.96--
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