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光韵达

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光韵达(300227) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,650.8434,108.18
收到的税费返还15.454.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,150.94466.00
经营活动现金流入小计55,817.2334,578.48
购买商品、接受劳务支付的现金30,237.0616,768.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,777.427,069.29
支付的各项税费4,064.942,459.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,381.863,232.46
经营活动现金流出小计54,461.2829,530.07
经营活动产生的现金流量净额1,355.955,048.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金436.12--
取得投资收益所收到的现金1.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,094.61382.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,473.58--
收到的其他与投资活动有关的现金1.85--
投资活动现金流入小计3,007.90382.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,844.343,599.94
投资所支付的现金30.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,874.343,599.94
投资活动产生的现金流量净额-1,866.44-3,217.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,515.7911,451.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,722.41283.41
筹资活动现金流入小计29,298.2011,734.41
偿还债务支付的现金21,665.859,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,080.77440.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,787.93964.50
筹资活动现金流出小计24,534.5510,635.44
筹资活动产生的现金流量净额4,763.651,098.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.65-12.56
五、现金及现金等价物净增加额4,258.812,917.11
加:期初现金及现金等价物余额21,360.8021,299.67
六、期末现金及现金等价物余额25,619.6224,216.78
附注
净利润1,108.03--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备558.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,899.36--
无形资产摊销367.69--
长期待摊费用摊销438.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151.94--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,065.92--
投资损失-315.53--
递延所得税资产减少-105.46--
递延所得税负债增加-46.60--
存货的减少-8,452.20--
经营性应收项目的减少7,160.50--
经营性应付项目的增加-5,787.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,355.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额25,619.62--
现金的期初余额21,360.80--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,258.81--
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