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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,395.91 | 2,859.74 | 3,304.84 | 3,770.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,964.06 | 15,058.01 | 11,275.97 | 9,544.18 | |
| 应收票据 | 520.41 | 762.96 | 635.45 | 497.58 | |
| 应收账款 | 15,443.65 | 14,295.05 | 10,640.52 | 9,046.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 385.80 | 1,195.71 | 1,368.37 | 1,076.79 | |
| 其他应收款(合计) | 178.18 | 530.61 | 532.81 | 434.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 178.18 | 530.61 | 532.81 | 434.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,372.10 | 3,572.85 | 3,726.11 | 3,159.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 393.60 | 400.68 | 431.88 | 334.51 | |
| 流动资产合计 | 23,760.50 | 23,617.61 | 20,639.98 | 18,320.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 186.31 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,295.36 | 5,629.07 | 4,767.11 | 4,451.20 | |
| 在建工程 | 1,295.36 | 5,629.07 | 4,767.11 | 4,451.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,649.91 | 32,694.46 | 32,678.68 | 32,939.76 | |
| 固定资产净额 | 37,649.91 | 32,694.46 | 32,678.68 | 32,939.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,849.85 | 1,540.98 | 1,494.51 | 1,483.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.91 | 380.91 | 380.91 | 380.91 | |
| 长期待摊费用 | 2,145.02 | 1,332.95 | 1,347.75 | 1,357.00 | |
| 递延所得税资产 | 229.96 | 223.24 | 223.24 | 226.20 | |
| 其他非流动资产 | 480.40 | 836.22 | 951.22 | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,217.72 | 43,637.83 | 42,843.42 | 41,339.01 | |
| 资产总计 | 68,978.22 | 67,255.44 | 63,483.41 | 59,659.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,300.00 | 12,950.00 | 11,720.00 | 6,520.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,049.77 | 5,533.69 | 4,095.83 | 4,039.25 | |
| 应付票据 | 40.00 | 40.00 | 52.50 | 464.50 | |
| 应付账款 | 5,009.77 | 5,493.69 | 4,043.33 | 3,574.75 | |
| 预收款项 | 134.31 | 300.13 | 305.92 | 85.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 876.41 | 529.21 | 619.17 | 565.92 | |
| 应交税费 | 511.18 | 835.20 | 537.53 | 336.75 | |
| 其他应付款(合计) | 4,246.87 | 330.82 | 361.34 | 2,238.48 | |
| 应付利息 | 22.06 | 19.86 | 11.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,224.81 | 310.96 | 350.25 | 2,238.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,552.09 | 559.93 | 643.90 | 416.10 | |
| 其他流动负债 | 1,233.36 | 1,430.61 | 1,430.61 | 1,454.47 | |
| 流动负债合计 | 26,903.99 | 22,469.59 | 19,714.31 | 15,656.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 114.55 | 125.35 | 562.30 | |
| 长期应付款 | -- | 114.55 | 125.35 | 562.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,942.12 | 1,207.77 | 1,207.77 | 1,237.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,451.07 | 1,430.61 | 1,430.61 | |
| 非流动负债合计 | 2,642.12 | 5,773.39 | 5,763.73 | 6,230.62 | |
| 负债合计 | 29,546.11 | 28,242.98 | 25,478.03 | 21,886.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,732.35 | 13,915.00 | 13,915.00 | 13,915.00 | |
| 资本公积 | 11,199.61 | 12,598.87 | 12,598.87 | 12,598.87 | |
| 减：库存股 | 1,233.36 | 2,861.23 | 2,861.23 | 2,861.23 | |
| 其他综合收益 | 0.51 | 35.42 | 39.47 | 21.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 544.59 | 544.59 | 544.59 | 544.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,413.98 | 13,908.27 | 12,836.23 | 12,555.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,657.68 | 38,140.94 | 37,072.95 | 36,773.85 | |
| 少数股东权益 | 774.42 | 871.53 | 932.43 | 998.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,432.11 | 39,012.46 | 38,005.37 | 37,772.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,978.22 | 67,255.44 | 63,483.41 | 59,659.15 | |
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