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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,415.35 | 9,612.69 | 12,356.38 | 12,042.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,968.80 | 25,788.81 | 20,879.55 | 19,222.27 | |
| 应收票据 | 1,231.50 | 1,421.09 | 1,235.35 | 1,001.90 | |
| 应收账款 | 22,737.30 | 24,367.72 | 19,644.20 | 18,220.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 609.30 | 3,047.37 | 2,786.59 | 3,707.83 | |
| 其他应收款(合计) | 392.52 | 411.53 | 317.55 | 430.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 392.52 | 411.53 | 317.55 | 430.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,318.55 | 9,168.48 | 8,204.93 | 7,346.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 13.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 419.53 | 435.48 | 503.61 | 450.39 | |
| 流动资产合计 | 42,124.05 | 48,464.36 | 45,048.60 | 43,214.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,109.09 | 1,046.50 | 1,062.80 | 613.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,511.10 | 5,235.13 | 3,575.09 | 1,208.40 | |
| 在建工程 | 5,511.10 | 5,235.13 | 3,575.09 | 1,208.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,217.54 | 39,263.64 | 39,247.55 | 39,242.60 | |
| 固定资产净额 | 41,217.54 | 39,263.64 | 39,247.55 | 39,242.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,442.52 | 6,737.41 | 6,882.03 | 7,063.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,832.17 | 11,832.17 | 11,832.17 | 11,832.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,311.38 | 2,045.06 | 2,045.99 | 2,060.15 | |
| 递延所得税资产 | 368.52 | 314.28 | 314.28 | 312.52 | |
| 其他非流动资产 | 3,479.69 | 255.00 | 195.26 | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,322.01 | 67,779.19 | 66,205.19 | 63,383.27 | |
| 资产总计 | 115,446.06 | 116,243.54 | 111,253.79 | 106,597.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,180.00 | 21,500.00 | 18,650.00 | 19,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,815.00 | 9,473.08 | 8,818.20 | 7,118.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | 30.00 | 73.00 | |
| 应付账款 | 7,815.00 | -- | 8,788.20 | 7,045.76 | |
| 预收款项 | 539.73 | 733.55 | 711.53 | 993.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,459.07 | 788.80 | 1,052.29 | 887.32 | |
| 应交税费 | 774.72 | 1,646.01 | 776.87 | 897.79 | |
| 其他应付款(合计) | 2,244.14 | 971.76 | 4,018.44 | 809.70 | |
| 应付利息 | 66.43 | -- | 25.11 | -- | |
| 应付股利 | 12.26 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,165.44 | 971.76 | 3,993.33 | 809.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 442.02 | 534.29 | 442.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,512.66 | 35,555.21 | 34,561.62 | 30,349.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 97.38 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | |
| 长期应付款(合计) | 423.97 | 442.71 | 215.41 | 266.41 | |
| 长期应付款 | 423.97 | 442.71 | 215.41 | 266.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 719.77 | 514.35 | 532.91 | 570.02 | |
| 长期递延收益 | 2,644.24 | 2,773.58 | 2,745.98 | 2,830.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,885.36 | 4,310.34 | 4,074.00 | 4,246.68 | |
| 负债合计 | 38,398.02 | 39,865.55 | 38,635.62 | 34,596.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,247.72 | 22,247.72 | 22,247.72 | 14,831.82 | |
| 资本公积 | 27,241.64 | 27,241.64 | 27,241.64 | 34,657.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 634.10 | 546.80 | 546.80 | 546.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,258.46 | 25,690.26 | 22,030.41 | 21,420.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,381.92 | 75,728.51 | 72,068.66 | 71,458.67 | |
| 少数股东权益 | 666.12 | 649.48 | 549.50 | 542.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,048.04 | 76,378.00 | 72,618.17 | 72,001.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,446.06 | 116,243.54 | 111,253.79 | 106,597.56 | |
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