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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,248.28 | 17,623.26 | 15,550.27 | 21,648.44 | |
| 交易性金融资产 | 2,310.63 | -- | 1,120.96 | 1,111.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,199.67 | 43,288.67 | 39,932.32 | 31,444.78 | |
| 应收票据 | 2,157.31 | 3,242.63 | 2,022.39 | 2,517.43 | |
| 应收账款 | 41,042.36 | 40,046.04 | 37,909.93 | 28,927.35 | |
| 应收款项融资 | 3,868.61 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,233.53 | 4,696.87 | 4,117.74 | 3,058.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,593.52 | 1,809.56 | 939.02 | 838.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,593.52 | -- | 939.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,632.88 | 16,200.21 | 16,378.81 | 16,026.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 40.26 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 777.04 | 811.14 | 542.49 | 1,859.48 | |
| 流动资产合计 | 91,867.93 | 84,429.72 | 78,621.87 | 75,988.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 486.43 | 310.22 | 190.22 | 190.22 | |
| 投资性房地产 | 3,426.95 | 3,436.67 | 3,535.73 | 3,597.31 | |
| 在建工程(合计) | 2,417.43 | 3,694.55 | 3,700.73 | 4,454.29 | |
| 在建工程 | 2,417.43 | -- | 3,700.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,180.17 | 49,752.03 | 50,223.37 | 50,501.59 | |
| 固定资产净额 | 53,180.17 | -- | 50,223.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,139.57 | 5,811.42 | 5,973.29 | 6,143.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | 27,836.66 | |
| 长期待摊费用 | 3,068.27 | 3,091.95 | 3,220.75 | 3,392.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,180.67 | 1,192.61 | 1,192.61 | 1,196.98 | |
| 其他非流动资产 | 3,334.70 | 88.69 | 248.75 | 417.05 | |
| 非流动资产合计 | 106,310.85 | 100,954.80 | 101,772.11 | 98,929.92 | |
| 资产总计 | 198,178.78 | 185,384.52 | 180,393.98 | 174,918.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,179.09 | 18,900.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,010.01 | 13,885.71 | 14,622.56 | 14,470.43 | |
| 应付票据 | -- | 98.08 | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 15,010.01 | 13,787.63 | 14,622.56 | 13,470.43 | |
| 预收款项 | 145.79 | 689.70 | 751.22 | 764.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,122.36 | 1,849.21 | 1,870.16 | 1,801.35 | |
| 应交税费 | 3,127.49 | 2,411.23 | 1,279.50 | 2,006.94 | |
| 其他应付款(合计) | 9,818.43 | 5,136.81 | 5,399.49 | 7,413.31 | |
| 应付利息 | -- | 34.16 | 25.74 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 155.83 | -- | |
| 其他应付款 | 9,818.43 | -- | 5,217.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,548.90 | 1,650.30 | 1,655.41 | 1,667.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,064.63 | 44,522.97 | 43,578.34 | 40,123.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,349.20 | 14,519.16 | 14,524.59 | 14,932.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,883.35 | 632.00 | 736.24 | 780.11 | |
| 长期应付款 | 1,883.35 | -- | 736.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 660.80 | 646.17 | 665.43 | 684.70 | |
| 长期递延收益 | 3,762.98 | 2,686.33 | 3,122.69 | 3,356.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,656.33 | 18,483.66 | 19,048.95 | 19,753.15 | |
| 负债合计 | 75,720.96 | 63,006.63 | 62,627.30 | 59,876.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,581.39 | 44,999.04 | 44,999.04 | 24,999.47 | |
| 资本公积 | 26,962.35 | 30,549.82 | 30,549.82 | 50,549.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 637.52 | 634.10 | 634.10 | 634.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,039.62 | 40,117.47 | 36,094.64 | 33,970.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,220.88 | 116,300.43 | 112,277.60 | 110,153.23 | |
| 少数股东权益 | 2,236.94 | 6,077.47 | 5,489.08 | 4,888.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,457.82 | 122,377.89 | 117,766.68 | 115,041.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,178.78 | 185,384.52 | 180,393.98 | 174,918.30 | |
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