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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,791.06 | 20,252.83 | 9,003.75 | 9,223.64 | |
| 交易性金融资产 | 3,123.34 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,096.10 | 29,453.26 | 24,889.08 | 24,769.90 | |
| 应收票据 | 1,800.26 | 2,042.12 | 1,332.36 | 1,213.17 | |
| 应收账款 | 34,295.85 | 27,411.15 | 23,556.73 | 23,556.73 | |
| 应收款项融资 | 1,191.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 773.19 | 2,826.01 | 3,098.73 | 1,556.31 | |
| 其他应收款(合计) | 512.40 | 977.99 | 680.80 | 478.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 512.40 | -- | 680.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,680.42 | 15,775.83 | 14,150.41 | 9,526.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 8.49 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,000.61 | 997.71 | 1,107.30 | 587.44 | |
| 流动资产合计 | 75,168.39 | 70,283.63 | 52,938.55 | 46,141.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 190.22 | 348.52 | 1,159.09 | 1,109.09 | |
| 投资性房地产 | 3,653.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,939.82 | 14,093.66 | 13,132.94 | 7,914.75 | |
| 在建工程 | 3,939.82 | -- | 13,132.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,228.15 | 40,986.83 | 40,610.45 | 40,249.76 | |
| 固定资产净额 | 52,228.15 | -- | 40,610.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,951.02 | 5,989.26 | 6,156.37 | 6,347.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,836.66 | 25,141.49 | 25,141.49 | 11,832.17 | |
| 长期待摊费用 | 3,471.23 | 2,387.25 | 2,265.55 | 2,227.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,120.48 | 371.38 | 371.38 | 368.54 | |
| 其他非流动资产 | 463.54 | 3,324.13 | 4,684.75 | 3,135.01 | |
| 非流动资产合计 | 100,054.58 | 93,692.51 | 94,572.01 | 74,234.51 | |
| 资产总计 | 175,222.96 | 163,976.14 | 147,510.57 | 120,376.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,137.39 | 10,880.00 | 16,880.00 | 21,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,925.66 | 12,485.83 | 13,554.08 | 9,074.59 | |
| 应付票据 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 12,925.66 | 9,485.83 | 10,554.08 | -- | |
| 预收款项 | 583.23 | 426.95 | 494.83 | 585.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,695.91 | 1,474.13 | 1,597.47 | 1,209.58 | |
| 应交税费 | 2,289.08 | 1,622.51 | 1,454.83 | 589.19 | |
| 其他应付款(合计) | 7,567.84 | 5,792.62 | 10,569.84 | 2,139.40 | |
| 应付利息 | 55.96 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12.67 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,499.21 | -- | 10,569.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,801.48 | 556.28 | 525.03 | 537.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,000.60 | 33,238.32 | 45,076.08 | 35,615.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,317.35 | 17,516.88 | 18,051.35 | 3,192.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 97.38 | 97.38 | |
| 长期应付款(合计) | 427.01 | 1,001.11 | 930.59 | 293.97 | |
| 长期应付款 | 427.01 | -- | 930.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 703.97 | 719.77 | 719.77 | 719.77 | |
| 长期递延收益 | 3,128.11 | 2,508.67 | 2,683.75 | 2,631.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,576.44 | 21,746.43 | 22,482.85 | 6,935.05 | |
| 负债合计 | 61,577.04 | 54,984.75 | 67,558.93 | 42,550.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,999.47 | 24,999.47 | 22,247.72 | 22,247.72 | |
| 资本公积 | 50,549.39 | 50,535.18 | 27,241.64 | 27,241.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 634.10 | 634.10 | 634.10 | 634.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,688.64 | 31,393.45 | 28,652.77 | 27,062.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,871.60 | 107,562.20 | 78,776.23 | 77,186.03 | |
| 少数股东权益 | 4,774.33 | 1,429.18 | 1,175.41 | 639.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,645.92 | 108,991.39 | 79,951.64 | 77,825.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,222.96 | 163,976.14 | 147,510.57 | 120,376.42 | |
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