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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,100.89 | 11,141.97 | 13,708.07 | 14,767.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,848.27 | 6,989.36 | 6,403.70 | 5,855.67 | |
| 应收票据 | 295.38 | 171.46 | 175.56 | 140.33 | |
| 应收账款 | 7,552.89 | 6,817.91 | 6,228.14 | 5,715.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 473.60 | 1,895.74 | 1,619.79 | 1,534.52 | |
| 其他应收款(合计) | 353.19 | 1,244.42 | 389.82 | 451.35 | |
| 应收利息 | 81.80 | 56.52 | 185.33 | 154.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 271.39 | 1,187.91 | 204.50 | 297.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,182.92 | 2,111.09 | 2,208.25 | 2,061.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 220.02 | 172.97 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 22,181.22 | 23,555.55 | 24,329.63 | 24,670.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 232.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,903.53 | 2,618.57 | 2,746.89 | 1,737.29 | |
| 在建工程 | 2,903.53 | 2,618.57 | 2,746.89 | 1,737.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,878.69 | 13,404.07 | 12,198.85 | 11,698.06 | |
| 固定资产净额 | 14,878.69 | 12,896.13 | 12,198.85 | 11,698.06 | |
| 固定资产清理 | -- | 507.94 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 824.56 | 816.00 | 821.85 | 827.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.91 | 361.23 | 361.23 | 361.23 | |
| 长期待摊费用 | 302.64 | 411.75 | 360.42 | 275.26 | |
| 递延所得税资产 | 44.24 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,334.57 | 17,884.08 | 16,529.70 | 14,940.01 | |
| 资产总计 | 41,515.79 | 41,439.63 | 40,859.34 | 39,610.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,400.00 | 2,750.00 | 1,750.00 | 1,960.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,761.86 | 2,694.61 | 1,623.28 | 1,613.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,761.86 | 2,694.61 | 1,623.28 | 1,613.47 | |
| 预收款项 | 82.74 | 44.61 | 27.15 | 20.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 412.48 | 272.27 | 252.61 | 248.75 | |
| 应交税费 | 439.88 | 336.79 | 348.45 | 82.24 | |
| 其他应付款(合计) | 270.25 | 805.33 | 1,919.30 | 562.16 | |
| 应付利息 | 1.14 | -- | 2.38 | 2.38 | |
| 应付股利 | 23.48 | 484.40 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 245.63 | 320.93 | 1,916.92 | 559.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 443.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,810.48 | 6,903.61 | 5,920.79 | 4,487.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290.70 | 549.47 | 645.04 | 745.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 761.66 | 1,367.03 | 1,404.55 | 820.01 | |
| 长期应付款 | 761.66 | 1,367.03 | 1,404.55 | 820.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 128.75 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,181.11 | 2,001.50 | 2,134.59 | 1,650.60 | |
| 负债合计 | 7,991.58 | 8,905.11 | 8,055.38 | 6,137.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 资本公积 | 17,061.55 | 17,043.74 | 17,043.74 | 17,709.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 332.79 | 308.75 | 308.75 | 273.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,597.43 | 6,732.00 | 7,092.28 | 6,395.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,691.77 | 30,784.49 | 31,144.78 | 31,077.57 | |
| 少数股东权益 | 1,832.43 | 1,750.04 | 1,659.18 | 2,395.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,524.20 | 32,534.53 | 32,803.96 | 33,472.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,515.79 | 41,439.63 | 40,859.34 | 39,610.56 | |
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