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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,842.85 | 23,911.40 | 24,920.40 | 26,668.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,918.64 | 4,365.96 | 3,114.28 | 2,860.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,326.96 | 620.60 | 74.27 | 217.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,365.73 | 1,538.25 | 597.36 | 516.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,428.70 | 2,213.10 | 2,186.32 | 2,143.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83.14 | -- | 39.46 | 60.73 | |
| 流动资产合计 | 38,966.02 | 32,649.30 | 30,932.08 | 32,467.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,889.80 | 7,966.72 | 4,440.69 | 3,519.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 157.38 | 242.85 | 615.69 | 308.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,372.34 | 20,366.09 | 20,407.38 | 20,729.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,801.90 | 5,574.83 | 5,728.30 | 4,663.88 | |
| 开发支出 | 1,773.88 | 1,427.78 | 1,234.36 | 2,263.71 | |
| 商誉 | 1,682.88 | 1,549.49 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 886.60 | 705.12 | 655.95 | 689.50 | |
| 递延所得税资产 | 664.30 | 635.77 | 631.44 | 634.47 | |
| 其他非流动资产 | 507.26 | 309.90 | 974.33 | 233.47 | |
| 非流动资产合计 | 41,736.35 | 38,778.56 | 34,688.13 | 33,042.78 | |
| 资产总计 | 80,702.37 | 71,427.86 | 65,620.21 | 65,510.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17.31 | 17.12 | 22.84 | 32.79 | |
| 预收款项 | 409.59 | 780.06 | 644.84 | 394.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 924.87 | 4.87 | 219.57 | 223.03 | |
| 应交税费 | 820.20 | 565.71 | 234.69 | 476.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.78 | 6.39 | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 其他应付款 | 1,447.00 | 502.86 | 1,790.74 | 1,123.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,641.36 | 6,886.61 | 2,922.29 | 2,249.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6.23 | 7.57 | 8.46 | 10.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25.10 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | |
| 长期递延收益 | 4,101.51 | 3,994.19 | 4,076.27 | 4,177.42 | |
| 其他非流动负债 | 866.44 | 1,400.62 | 1,400.62 | 1,400.62 | |
| 非流动负债合计 | 4,999.27 | 5,435.09 | 5,518.06 | 5,620.98 | |
| 负债合计 | 18,640.63 | 12,321.70 | 8,440.35 | 7,870.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,699.50 | 24,699.50 | 24,699.50 | 12,349.75 | |
| 资本公积 | 11,282.69 | 12,161.53 | 12,037.71 | 24,326.01 | |
| 减：库存股 | 866.44 | 1,400.62 | 1,400.62 | 1,400.62 | |
| 其他综合收益 | -53.27 | -59.79 | -74.35 | -69.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,915.79 | 2,263.03 | 2,263.03 | 2,263.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,126.21 | 17,548.55 | 16,147.99 | 16,578.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,104.49 | 55,212.20 | 53,673.26 | 54,046.82 | |
| 少数股东权益 | 3,957.25 | 3,893.96 | 3,506.61 | 3,593.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,061.74 | 59,106.16 | 57,179.87 | 57,640.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,702.37 | 71,427.86 | 65,620.21 | 65,510.61 | |
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