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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,828.17 | 22,515.29 | 27,268.65 | 29,971.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,934.42 | -- | 12,091.30 | -- | |
| 应收票据 | 500.00 | 470.00 | 162.00 | 328.00 | |
| 应收账款 | 15,434.42 | 13,401.55 | 11,929.30 | 9,618.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120.48 | 285.05 | 232.05 | 145.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,231.81 | -- | 2,211.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,231.81 | 9,063.12 | 2,211.37 | 2,247.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,421.37 | 6,120.34 | 5,738.88 | 4,634.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,255.89 | 87.31 | 557.79 | 70.75 | |
| 流动资产合计 | 52,792.14 | 51,942.65 | 48,100.04 | 47,015.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,500.00 | 7,772.00 | 7,752.00 | 7,752.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,179.18 | 14,857.08 | 15,359.28 | 15,802.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,855.02 | -- | 314.64 | -- | |
| 在建工程 | 4,855.02 | 4,716.57 | 314.64 | 342.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,356.15 | -- | 18,549.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,356.15 | 18,255.03 | 18,549.85 | 18,964.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,179.04 | 4,590.24 | 4,772.89 | 4,917.72 | |
| 开发支出 | 6,220.59 | 2,623.86 | 2,504.65 | 2,461.66 | |
| 商誉 | 56,865.24 | 56,865.24 | 56,865.24 | 56,865.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,046.50 | 1,118.33 | 1,158.28 | 1,126.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,798.07 | 1,698.16 | 1,792.28 | 1,546.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,024.73 | 494.86 | 4,172.08 | 4,172.08 | |
| 非流动资产合计 | 119,024.52 | 112,991.37 | 113,241.19 | 113,952.51 | |
| 资产总计 | 171,816.67 | 164,934.02 | 161,341.23 | 160,968.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 408.71 | -- | 466.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 408.71 | 733.40 | 466.64 | 149.23 | |
| 预收款项 | 319.71 | 370.29 | 432.09 | 538.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,189.04 | 138.62 | 412.80 | 340.18 | |
| 应交税费 | 1,188.09 | 1,643.12 | 1,538.84 | 729.96 | |
| 其他应付款(合计) | 10,037.26 | -- | 3,659.05 | -- | |
| 应付利息 | 639.56 | 6.46 | 6.53 | 24.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3.59 | 3.59 | |
| 其他应付款 | 9,397.70 | 4,069.32 | 3,648.94 | 3,239.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,642.80 | 13,461.21 | 12,509.42 | 11,026.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,960.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 0.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,648.47 | 1,422.74 | 1,270.00 | 1,051.89 | |
| 长期递延收益 | 3,273.26 | 3,543.60 | 3,444.33 | 3,599.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 435.39 | |
| 非流动负债合计 | 20,881.73 | 4,966.35 | 4,714.33 | 5,086.86 | |
| 负债合计 | 50,524.53 | 18,427.56 | 17,223.75 | 16,112.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,575.38 | |
| 资本公积 | 59,187.29 | 83,229.98 | 83,337.67 | 82,747.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 435.39 | |
| 其他综合收益 | -600.48 | 275.09 | 287.30 | 252.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,570.76 | 3,523.36 | 3,415.67 | 3,415.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,841.47 | 29,071.39 | 26,612.01 | 27,340.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,514.61 | 142,615.39 | 140,168.22 | 139,895.70 | |
| 少数股东权益 | 4,777.53 | 3,891.08 | 3,949.25 | 4,959.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,292.14 | 146,506.47 | 144,117.48 | 144,855.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,816.67 | 164,934.02 | 161,341.23 | 160,968.47 | |
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