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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,957.30 | 10,600.22 | 9,445.49 | 9,312.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,355.99 | 15,102.06 | 15,645.05 | 17,633.84 | |
| 应收票据 | 33.27 | 15.00 | 22.00 | 113.44 | |
| 应收账款 | 13,322.72 | 15,087.06 | 15,623.05 | 17,520.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 826.99 | 513.58 | 274.76 | 302.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,783.71 | 2,096.35 | 1,880.88 | 1,951.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,783.71 | -- | 1,880.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,930.05 | 10,569.66 | 9,663.99 | 9,388.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,773.79 | 1,677.83 | 1,742.79 | 2,711.05 | |
| 流动资产合计 | 41,627.84 | 40,559.70 | 38,652.96 | 41,300.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,540.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,765.57 | 10,967.57 | 12,104.52 | 10,337.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 228.93 | 240.49 | 240.98 | 281.15 | |
| 在建工程 | 228.93 | -- | 240.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,422.20 | 23,864.25 | 24,223.17 | 24,689.88 | |
| 固定资产净额 | 23,422.20 | -- | 24,223.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,411.75 | 8,973.04 | 9,308.59 | 4,304.41 | |
| 开发支出 | 537.21 | 3,538.50 | 3,452.23 | 8,579.15 | |
| 商誉 | 21,432.95 | 56,656.39 | 56,656.39 | 56,656.39 | |
| 长期待摊费用 | 3,035.17 | 3,263.54 | 3,751.95 | 3,985.16 | |
| 递延所得税资产 | 4,797.21 | 4,722.20 | 4,838.77 | 4,477.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 95.85 | 38.29 | 1,680.76 | |
| 非流动资产合计 | 73,306.94 | 117,877.29 | 120,154.90 | 120,532.69 | |
| 资产总计 | 114,934.78 | 158,436.98 | 158,807.86 | 161,832.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,319.75 | 14,700.00 | 13,800.00 | 14,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,292.86 | 419.71 | 1,458.45 | 1,040.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,292.86 | 419.71 | 1,458.45 | -- | |
| 预收款项 | 1,593.99 | 1,164.11 | 956.21 | 850.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,781.94 | 45.25 | 530.81 | 494.46 | |
| 应交税费 | 1,381.69 | 1,179.12 | 1,092.16 | 2,738.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,850.93 | 4,824.90 | 5,193.65 | 5,652.48 | |
| 应付利息 | -- | 196.31 | 181.62 | 1,276.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,850.93 | -- | 5,012.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,021.49 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,242.64 | 22,333.09 | 23,031.28 | 25,575.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,460.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 14,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,080.49 | 1,101.46 | 982.64 | 867.20 | |
| 长期递延收益 | 5,738.03 | 4,927.67 | 5,308.04 | 5,151.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,278.52 | 20,489.13 | 20,750.68 | 20,978.41 | |
| 负债合计 | 44,521.16 | 42,822.23 | 43,781.95 | 46,554.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | |
| 资本公积 | 59,791.35 | 57,118.52 | 57,118.52 | 57,118.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -906.06 | -586.28 | -795.11 | -1,000.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,660.72 | 3,660.72 | 3,660.72 | 3,660.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,920.93 | 29,628.46 | 29,084.06 | 29,208.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,140.64 | 116,336.99 | 115,583.76 | 115,502.65 | |
| 少数股东权益 | -727.02 | -722.23 | -557.85 | -224.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,413.62 | 115,614.76 | 115,025.90 | 115,278.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,934.78 | 158,436.98 | 158,807.86 | 161,832.74 | |
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