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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,330.29 | 47,748.23 | 20,261.05 | 17,354.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,765.80 | -- | 5,793.87 | -- | |
| 应收票据 | 1,709.78 | 13.37 | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,056.02 | 7,666.86 | 5,793.87 | 5,346.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26.71 | 84.85 | 363.77 | 1,230.64 | |
| 其他应收款(合计) | 591.47 | -- | 439.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.47 | 1,508.92 | 439.21 | 2,522.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,090.29 | 5,472.88 | 1,630.59 | 1,711.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 351.14 | 57.47 | 61.82 | 89.19 | |
| 流动资产合计 | 49,155.72 | 62,552.58 | 28,550.31 | 28,255.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,800.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,997.30 | 16,337.89 | 14,665.52 | 14,889.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 358.10 | -- | 184.87 | -- | |
| 在建工程 | 358.10 | 292.42 | 184.87 | 157.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,359.74 | -- | 19,794.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,359.74 | 19,401.55 | 19,794.58 | 20,159.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,098.60 | 5,270.94 | 5,447.65 | 5,622.06 | |
| 开发支出 | 2,368.92 | 2,217.41 | 2,085.78 | 1,905.02 | |
| 商誉 | 56,865.24 | 56,855.31 | 4,568.21 | 3,803.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,120.96 | 1,186.66 | 1,257.03 | 1,312.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,372.61 | 1,450.19 | 841.60 | 930.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,172.08 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,513.54 | 109,212.38 | 65,845.24 | 53,780.38 | |
| 资产总计 | 163,669.26 | 171,764.96 | 94,395.55 | 82,035.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78.44 | -- | 65.11 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 78.44 | 357.20 | 65.11 | 52.33 | |
| 预收款项 | 712.60 | 576.20 | 810.77 | 960.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,220.17 | 124.40 | 346.36 | 307.37 | |
| 应交税费 | 1,481.78 | 1,471.25 | 423.88 | 700.21 | |
| 其他应付款(合计) | 3,577.91 | -- | 3,204.18 | -- | |
| 应付利息 | 8.68 | 11.06 | 18.33 | 12.78 | |
| 应付股利 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| 其他应付款 | 3,565.64 | 9,091.48 | 3,182.25 | 2,206.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3.12 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,070.91 | 26,635.18 | 24,853.41 | 14,243.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 0.45 | 1.78 | -- | 5.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 891.30 | 752.26 | 21.41 | 25.10 | |
| 长期递延收益 | 3,753.95 | 3,987.37 | 4,170.88 | 3,945.71 | |
| 其他非流动负债 | 435.39 | 866.44 | 866.44 | 866.44 | |
| 非流动负债合计 | 5,081.09 | 5,607.84 | 5,058.73 | 4,842.58 | |
| 负债合计 | 20,151.99 | 32,243.02 | 29,912.14 | 19,086.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,579.88 | 26,579.88 | 24,676.81 | 24,676.81 | |
| 资本公积 | 82,769.43 | 83,088.64 | 11,248.19 | 11,081.32 | |
| 减：库存股 | 435.39 | 866.44 | 866.44 | 866.44 | |
| 其他综合收益 | 321.50 | -95.02 | -32.72 | -44.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,415.67 | 2,970.49 | 3,078.18 | 2,915.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,163.44 | 23,038.62 | 21,507.81 | 20,960.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,814.54 | 134,716.18 | 59,611.84 | 58,723.59 | |
| 少数股东权益 | 4,702.73 | 4,805.76 | 4,871.57 | 4,225.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,517.27 | 139,521.94 | 64,483.41 | 62,949.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,669.26 | 171,764.96 | 94,395.55 | 82,035.79 | |
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