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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,468.55 | 9,381.10 | 42,770.56 | 32,317.68 | 21,561.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.11 | 523.91 | 1,647.30 | 1,166.22 | 724.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,201.65 | 9,905.01 | 44,417.86 | 33,483.90 | 22,286.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,458.56 | 1,039.64 | 6,026.52 | 3,792.46 | 2,237.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,681.43 | 3,479.53 | 11,037.15 | 8,222.10 | 5,763.97 |
| 支付的各项税费 | 1,811.95 | 725.77 | 4,655.88 | 2,876.62 | 2,334.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,771.81 | 3,573.01 | 17,283.32 | 12,602.97 | 8,417.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,723.75 | 8,817.95 | 39,002.88 | 27,494.14 | 18,752.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,477.91 | 1,087.05 | 5,414.98 | 5,989.76 | 3,534.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | 0.86 | 0.65 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 280.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.90 | -- | 280.86 | 0.65 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,224.48 | 3,462.28 | 5,391.87 | 2,295.67 | 873.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 108.00 | 108.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,224.48 | 3,462.28 | 5,391.87 | 2,403.67 | 981.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,210.59 | -3,462.28 | -5,111.01 | -2,403.02 | -981.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 3,750.00 | 2,550.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 2,400.00 | 3,750.00 | 2,550.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 730.00 | 630.00 | 5,500.00 | 4,900.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.49 | 44.90 | 120.53 | 102.09 | 76.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.36 | 146.07 | 861.88 | 604.97 | 459.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,181.85 | 820.97 | 6,482.41 | 5,607.06 | 1,835.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,218.15 | 1,579.03 | -2,732.41 | -3,057.06 | -1,835.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.19 | -2.68 | 7.70 | -58.13 | 47.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.67 | -798.88 | -2,420.74 | 471.56 | 764.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,610.84 | 9,610.84 | 12,031.58 | 12,653.31 | 12,031.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,102.51 | 8,811.96 | 9,610.84 | 13,124.87 | 12,796.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,675.93 | -- | 2,107.25 | -- | 3,020.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 432.40 | -- | 1,316.89 | -- | 61.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.73 | -- | 1,180.70 | -- | 620.35 |
| 无形资产摊销 | 354.19 | -- | 970.02 | -- | 489.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.04 | -- | 596.12 | -- | 212.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -92.41 | -- | 0.50 |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | 28.78 | -- | 3.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 69.88 | -- | 641.00 | -- | 210.87 |
| 投资损失 | 40.40 | -- | 364.02 | -- | 210.61 |
| 递延所得税资产减少 | -17.27 | -- | -181.07 | -- | -78.13 |
| 递延所得税负债增加 | -2.18 | -- | -7.60 | -- | 49.39 |
| 存货的减少 | 392.49 | -- | -583.66 | -- | -545.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,798.59 | -- | 1,111.69 | -- | -211.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,444.89 | -- | -2,786.69 | -- | -865.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,477.91 | -- | 5,414.98 | -- | 3,534.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,102.51 | -- | 9,610.84 | -- | 12,796.22 |
| 现金的期初余额 | 9,610.84 | -- | 12,031.58 | -- | 12,031.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 491.67 | -- | -2,420.74 | -- | 764.64 |
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