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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,403.02 | 36,255.17 | 23,824.25 | 10,744.68 | |
| 收到的税费返还 | 481.75 | 281.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.63 | 2,361.12 | 1,715.09 | 1,393.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,352.39 | 38,897.83 | 25,539.34 | 12,137.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,326.89 | 10,695.92 | 6,550.79 | 3,936.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,458.79 | 7,514.23 | 5,112.04 | 3,260.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,107.90 | 2,400.31 | 1,917.89 | 1,591.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,074.86 | 11,713.92 | 7,600.33 | 5,005.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,968.44 | 32,324.38 | 21,181.05 | 13,794.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,383.95 | 6,573.45 | 4,358.28 | -1,656.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,243.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.25 | 15,271.84 | 27.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290.00 | 250.02 | 199.39 | 103.60 | |
| 投资所支付的现金 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,289.28 | 1,249.29 | 1,198.66 | 103.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261.03 | 14,022.54 | -1,171.32 | -103.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,800.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,825.00 | 9,500.00 | 5,700.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,416.73 | 1,108.84 | 761.14 | 385.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,241.73 | 10,608.84 | 6,461.14 | 3,385.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,441.73 | -608.84 | 1,538.86 | 4,614.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.29 | -148.45 | 71.09 | 52.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,662.90 | 19,838.71 | 4,796.91 | 2,907.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,957.30 | 13,957.30 | 13,957.30 | 13,957.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,620.21 | 33,796.01 | 18,754.22 | 16,864.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,136.00 | -- | 2,676.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.88 | -- | 696.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,759.39 | -- | 895.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.45 | -- | 521.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.13 | -- | 320.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.31 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,470.30 | -- | 786.00 | -- | |
| 投资损失 | 314.15 | -- | 35.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.09 | -- | 334.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.04 | -- | -2.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,140.63 | -- | -257.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 987.16 | -- | 1,525.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,164.05 | -- | -3,170.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,383.95 | -- | 4,358.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,620.21 | -- | 18,754.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,957.30 | -- | 13,957.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,662.90 | -- | 4,796.91 | -- | |
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